(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,524,887
676,685
減価償却費
459,682
54,203
減損損失
1,395,072
－
のれん償却額
15,602
9,879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,056
15,931
賞与引当金の増減額（△は減少）
△208,408
28,433
短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）
10,023
△3,275
受取利息及び受取配当金
△1,941
△1,879
助成金収入
△74,112
△3,654
支払利息
4,076
固定資産売却損益（△は益）
△154
固定資産除却損
5,806
2,039
投資有価証券評価損益（△は益）
187,658
17,335
新株予約権戻入益
△14,940
売上債権の増減額（△は増加）
598,480
△607,552
たな卸資産の増減額（△は増加）
△143,240
41,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△541,133
128,578
未払金の増減額（△は減少）
△666,006
282,704
その他
△82,200
△12,097
小計
△554,470
613,830
利息及び配当金の受取額
1,909
1,852
助成金の受取額
427
13,853
利息の支払額
△4,076
法人税等の支払額
△594,171
△39,472
△1,150,382
590,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△178,232
△65,832
無形固定資産の取得による支出
△111,750
△35,535
固定資産の売却による収入
223
投資有価証券の取得による支出
△196,319
敷金保証金の払込による支出
△47,435
△29,759
敷金保証金の回収による収入
31,312
19,307
25,578
△22,706
△476,847
△134,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストック・オプションの行使による収入
102
14,592
自己株式の取得による支出
△986,441
△57
リース債務の返済による支出
△19,733
△7,800
△1,006,073
6,735
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,599
29,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,638,902
491,840
現金及び現金同等物の期首残高
8,485,363
6,679,580
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,846,460
※ 7,171,421