(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
676,685
920,420
減価償却費
54,203
105,312
のれん償却額
9,879
91,992
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,931
23,396
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,433
23,363
受取利息及び受取配当金
△1,879
△3,100
助成金収入
△3,654
△4,897
支払利息
－
5,560
持分法による投資損益（△は益）
2,007
固定資産売却損益（△は益）
△154
△81
固定資産除却損
2,039
3,406
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,230
投資有価証券評価損益（△は益）
17,335
新株予約権戻入益
△14,940
売上債権の増減額（△は増加）
△607,552
△941,871
棚卸資産の増減額（△は増加）
41,593
23,798
仕入債務の増減額（△は減少）
128,578
△18,306
未払金の増減額（△は減少）
282,704
61,613
未払消費税等の増減額（△は減少）
△94,259
△145,385
その他
78,886
28,909
小計
613,830
174,908
利息及び配当金の受取額
1,852
3,068
助成金の受取額
13,853
4,897
利息の支払額
△5,560
法人税等の支払額
△39,472
△132,275
590,063
45,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,832
△695,257
無形固定資産の取得による支出
△35,535
△31,609
固定資産の売却による収入
223
81
投資有価証券の売却による収入
8,610
貸付けによる支出
△500,000
貸付金の回収による収入
500,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
117,807
敷金保証金の払込による支出
△29,759
△69,828
敷金保証金の回収による収入
19,307
32,904
△22,706
9,554
△134,302
△627,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△35,000
長期借入金の返済による支出
△45,062
ストック・オプションの行使による収入
14,592
253,261
新株予約権の発行による収入
5,760
自己株式の取得による支出
△57
△63
リース債務の返済による支出
△7,800
△7,520
6,735
171,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,344
68,886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
491,840
△342,438
現金及び現金同等物の期首残高
6,679,580
7,631,688
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,171,421
※ 7,289,249