④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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209,562
|
※１、※３ 565,586
|
1,676
|
15,227
|
758,245
|
102,972
|
構築物
|
6,731
|
※１ 106,378
|
－
|
1,506
|
111,603
|
3,666
|
機械及び装置
|
10,338
|
※１ 99,901
|
－
|
2,884
|
107,355
|
7,126
|
車両運搬具
|
0
|
721
|
－
|
60
|
661
|
1,452
|
工具、器具及び備品
|
24,973
|
※１、※３ 65,327
|
236
|
12,167
|
77,897
|
176,066
|
レンタル資産
|
26,280
|
※２ 165,055
|
2,453
|
61,028
|
127,853
|
1,351,817
|
土地
|
35,289
|
※１ 274,420
|
－
|
－
|
309,710
|
－
|
建設仮勘定
|
31,155
|
－
|
1,135
|
－
|
30,019
|
－
|
計
|
344,331
|
1,277,392
|
5,502
|
92,874
|
1,523,346
|
1,643,101
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
132,464
|
11,061
|
362
|
42,641
|
100,522
|
372,771
|
計
|
132,464
|
11,061
|
362
|
42,641
|
100,522
|
372,771
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(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
※１ グランピング用施設
建物
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509,898千円
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構築物
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106,378千円
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機械及び装置
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99,901千円
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工具、器具及び備品
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28,840千円
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土地
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274,420千円
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※２ レンタル用モバイルＷｉＦｉルーター等の取得
※３ 本社
建物
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54,630千円
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工具、器具及び備品
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26,867千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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132,467
|
64,266
|
16,963
|
179,771
|
賞与引当金
|
251,409
|
291,042
|
251,409
|
291,042
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
訴訟
当社は、衛生商品の一部の仕入につき、仕入れ先である株式会社大倉より売買代金請求訴訟の提訴を受けておりますが、これに対し当社は、契約解除に基づく支払済み代金の返還等を求めた反訴を提起しており、現在併合して係争中であります。
当社による契約の解除は、商品の契約不適合及び納期遅延等によるものであり、当社は、これらの主張について妥当なものであると考えております。