④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

758,245

※1、※3

150,294

 

13,822

56,377

838,339

138,024

構築物

111,603

※1

6,614

 

9,443

108,774

13,099

機械及び装置

107,355

 

 

20,723

86,631

27,849

車両運搬具

661

 

815

 

1,476

0

2,928

工具、器具及び備品

77,897

※1、※3

119,226

 

 

937

 

44,745

151,440

192,592

レンタル資産

127,853

※2

570,154

 

 

7,998

 

254,292

435,717

1,256,591

土地

309,710

※1

449,033

 

758,743

建設仮勘定

30,019

※1

33,813

 

 

600

 

63,233

1,523,346

1,329,952

 

23,358

 

387,058

2,442,881

1,631,087

無形固定資産

ソフトウエア

100,522

 

20,804

 

 

14,329

 

36,425

70,571

229,011

100,522

20,804

 

14,329

 

36,425

70,571

229,011

 

 

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

※1 グランピング用施設

建物

14,895千円

構築物

7,742千円

工具、器具及び備品

5,335千円

土地

449,033千円

建設仮勘定

32,403千円

 

※2 レンタル用モバイルWiFiルーター等の取得

レンタル資産

570,154千円

 

※3 新宿営業所

建物

96,363千円

工具、器具及び備品

54,090千円

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

179,771

85,236

18,674

246,333

賞与引当金

291,042

368,758

291,042

368,758

株主優待引当金

18,081

18,081

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。