④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
758,245
|
※1、※3 150,294
|
13,822
|
56,377
|
838,339
|
138,024
|
構築物
|
111,603
|
※1 6,614
|
-
|
9,443
|
108,774
|
13,099
|
機械及び装置
|
107,355
|
-
|
-
|
20,723
|
86,631
|
27,849
|
車両運搬具
|
661
|
815
|
-
|
1,476
|
0
|
2,928
|
工具、器具及び備品
|
77,897
|
※1、※3 119,226
|
937
|
44,745
|
151,440
|
192,592
|
レンタル資産
|
127,853
|
※2 570,154
|
7,998
|
254,292
|
435,717
|
1,256,591
|
土地
|
309,710
|
※1 449,033
|
-
|
-
|
758,743
|
-
|
建設仮勘定
|
30,019
|
※1 33,813
|
600
|
-
|
63,233
|
-
|
計
|
1,523,346
|
1,329,952
|
23,358
|
387,058
|
2,442,881
|
1,631,087
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
100,522
|
20,804
|
14,329
|
36,425
|
70,571
|
229,011
|
計
|
100,522
|
20,804
|
14,329
|
36,425
|
70,571
|
229,011
|
(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
※1 グランピング用施設
建物
|
14,895千円
|
構築物
|
7,742千円
|
工具、器具及び備品
|
5,335千円
|
土地
|
449,033千円
|
建設仮勘定
|
32,403千円
|
※2 レンタル用モバイルWiFiルーター等の取得
※3 新宿営業所
建物
|
96,363千円
|
工具、器具及び備品
|
54,090千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
179,771
|
85,236
|
18,674
|
246,333
|
賞与引当金
|
291,042
|
368,758
|
291,042
|
368,758
|
株主優待引当金
|
-
|
18,081
|
-
|
18,081
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。