(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,447,711
2,716,172
減価償却費
226,994
327,640
のれん償却額
96,411
114,457
株式報酬費用
103,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)
37,938
63,026
賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,229
△223,698
受取利息及び受取配当金
△4,107
△4,249
助成金収入
△27,887
△26,452
支払利息
5,379
5,280
持分法による投資損益(△は益)
5,647
△12,484
固定資産除却損
24,034
41,715
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1,249
売上債権の増減額(△は増加)
12,873
△1,328,360
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,760
△26,630
仕入債務の増減額(△は減少)
287,498
100,191
契約負債の増減額(△は減少)
81,996
139,284
未払金の増減額(△は減少)
△632,593
△181,810
未払消費税等の増減額(△は減少)
99,609
169,210
その他
△30,328
42,546
小計
2,722,208
2,018,089
利息及び配当金の受取額
4,075
4,216
助成金の受取額
27,887
26,452
利息の支払額
△5,303
△5,209
法人税等の支払額
△454,098
△1,113,716
2,294,769
929,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△588,590
△640,856
無形固定資産の取得による支出
△34,521
△17,721
投資有価証券の売却による収入
1,250
長期貸付金の回収による収入
6,164
3,915
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△211,738
敷金保証金の払込による支出
△115,410
△45,113
敷金保証金の回収による収入
69,248
16,410
14,881
1,878
△859,966
△680,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,028
△64,404
ストック・オプションの行使による収入
41,886
49,191
自己株式の取得による支出
△72
△33
リース債務の返済による支出
△7,614
△1,317
△25,829
△16,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,879
56,321
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,437,853
289,357
現金及び現金同等物の期首残高
8,185,773
10,410,612
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,623,627
※ 10,699,969