(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,447,711

2,716,172

 

減価償却費

226,994

327,640

 

のれん償却額

96,411

114,457

 

株式報酬費用

103,500

103,500

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37,938

63,026

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,229

223,698

 

受取利息及び受取配当金

4,107

4,249

 

助成金収入

27,887

26,452

 

支払利息

5,379

5,280

 

持分法による投資損益(△は益)

5,647

12,484

 

固定資産除却損

24,034

41,715

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,249

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,873

1,328,360

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,760

26,630

 

仕入債務の増減額(△は減少)

287,498

100,191

 

契約負債の増減額(△は減少)

81,996

139,284

 

未払金の増減額(△は減少)

632,593

181,810

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

99,609

169,210

 

その他

30,328

42,546

 

小計

2,722,208

2,018,089

 

利息及び配当金の受取額

4,075

4,216

 

助成金の受取額

27,887

26,452

 

利息の支払額

5,303

5,209

 

法人税等の支払額

454,098

1,113,716

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,294,769

929,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

588,590

640,856

 

無形固定資産の取得による支出

34,521

17,721

 

投資有価証券の売却による収入

1,250

 

長期貸付金の回収による収入

6,164

3,915

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

211,738

 

敷金保証金の払込による支出

115,410

45,113

 

敷金保証金の回収による収入

69,248

16,410

 

その他

14,881

1,878

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

859,966

680,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

60,028

64,404

 

ストック・オプションの行使による収入

41,886

49,191

 

自己株式の取得による支出

72

33

 

リース債務の返済による支出

7,614

1,317

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,829

16,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,879

56,321

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,437,853

289,357

現金及び現金同等物の期首残高

8,185,773

10,410,612

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,623,627

 10,699,969