④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

838,339

※1、※2

79,982

 

13,777

60,292

844,252

194,262

構築物

108,774

※1

12,548

 

10,115

111,207

23,214

機械及び装置

86,631

 

 

16,666

69,964

44,516

車両運搬具

0

※1

6,760

 

2,535

4,225

5,463

工具、器具及び備品

151,440

※1、※2

91,756

 

 

1,156

 

65,435

176,605

255,172

レンタル資産

435,717

※2

480,889

 

 

13,969

 

416,438

486,199

1,363,255

土地

758,743

※1

115,162

 

873,906

建設仮勘定

63,233

※1

703,317

 

※3

531,225

 

235,325

2,442,881

1,490,417

 

560,128

 

571,483

2,801,687

1,885,887

無形固定資産

ソフトウエア

70,571

 

19,705

 

 

164

 

26,386

63,726

160,985

70,571

19,705

 

164

 

26,386

63,726

160,985

 

 

(注) 1. 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

  ※1 グランピング用施設

建物

44,637千円

構築物

12,548千円

車両運搬具

6,760千円

工具、器具及び備品

12,177千円

土地

115,162千円

建設仮勘定

35,319千円

 

  ※2 グローバルWiFi関連

建物

18,907千円

工具、器具及び備品

159,472千円

レンタル資産

480,889千円

 

 

2.当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

  ※3 レンタル資産への振替

建設仮勘定

483,594千円

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

246,333

336,816

200,602

382,548

賞与引当金

368,758

172,665

368,758

172,665

株主優待引当金

18,081

441,601

18,081

441,601

役員株式給付引当金

13,932

13,932

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。