④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
838,339
|
※1、※2 79,982
|
13,777
|
60,292
|
844,252
|
194,262
|
構築物
|
108,774
|
※1 12,548
|
-
|
10,115
|
111,207
|
23,214
|
機械及び装置
|
86,631
|
-
|
-
|
16,666
|
69,964
|
44,516
|
車両運搬具
|
0
|
※1 6,760
|
-
|
2,535
|
4,225
|
5,463
|
工具、器具及び備品
|
151,440
|
※1、※2 91,756
|
1,156
|
65,435
|
176,605
|
255,172
|
レンタル資産
|
435,717
|
※2 480,889
|
13,969
|
416,438
|
486,199
|
1,363,255
|
土地
|
758,743
|
※1 115,162
|
-
|
-
|
873,906
|
-
|
建設仮勘定
|
63,233
|
※1 703,317
|
※3 531,225
|
-
|
235,325
|
-
|
計
|
2,442,881
|
1,490,417
|
560,128
|
571,483
|
2,801,687
|
1,885,887
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
70,571
|
19,705
|
164
|
26,386
|
63,726
|
160,985
|
計
|
70,571
|
19,705
|
164
|
26,386
|
63,726
|
160,985
|
(注) 1. 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
※1 グランピング用施設
建物
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44,637千円
|
構築物
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12,548千円
|
車両運搬具
|
6,760千円
|
工具、器具及び備品
|
12,177千円
|
土地
|
115,162千円
|
建設仮勘定
|
35,319千円
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※2 グローバルWiFi関連
建物
|
18,907千円
|
工具、器具及び備品
|
159,472千円
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レンタル資産
|
480,889千円
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2.当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
※3 レンタル資産への振替
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
246,333
|
336,816
|
200,602
|
382,548
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賞与引当金
|
368,758
|
172,665
|
368,758
|
172,665
|
株主優待引当金
|
18,081
|
441,601
|
18,081
|
441,601
|
役員株式給付引当金
|
-
|
13,932
|
-
|
13,932
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。