⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末 減価償却 累計額 又償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
275,734
|
36,346
|
36,037 (35,516)
|
276,043
|
276,043
|
829
|
0
|
工具、器具及び備品
|
70,054
|
6,396
|
12,412 (5,946)
|
64,038
|
64,038
|
449
|
0
|
土地
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
リース資産
|
95,912
|
-
|
-
|
95,912
|
95,912
|
-
|
0
|
建設仮勘定
|
-
|
16,380
|
16,380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
441,700
|
59,122
|
64,828 (41,463)
|
435,994
|
435,994
|
1,279
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
リース資産
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
ソフトウエア
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
無形固定資産計
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
(注) 1.当期増加及び減少額の主な内容は次のとおりであります。
(1) 建物の増加
|
建設仮勘定からの科目振替及び阿倍野店出店による増加
|
36,346
|
千円
|
(2) 工具、器具及び備品の増加
|
SHIBUYA109移転及び阿倍野店出店による増加
|
6,396
|
千円
|
(3) 建設仮勘定の増加
|
SHIBUYA109移転による増加
|
16,380
|
千円
|
(4) 建設仮勘定の減少
|
建物への科目振替による減少
|
16,380
|
千円
|
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,450,000
|
2,050,000
|
0.44
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
37,500
|
500,000
|
1.06
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
462,500
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
5,922
|
1,499
|
0.11
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,604
|
1,804
|
0.11
|
2027年12月
|
合計
|
1,960,526
|
2,553,303
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
773
|
773
|
257
|
-
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
629
|
-
|
-
|
629
|
-
|
賞与引当金
|
8,750
|
5,250
|
8,750
|
-
|
5,250
|
退職給付引当金
|
109,541
|
9,699
|
59,272
|
-
|
59,967
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,630
|
預金
|
|
当座預金
|
2,612
|
普通預金
|
164,305
|
別段預金
|
224
|
計
|
167,142
|
合計
|
170,772
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イオンモール㈱
|
39,416
|
イオン北海道㈱
|
6,564
|
㈱ZOZO
|
4,567
|
㈱横浜インポートマート
|
4,399
|
その他
|
39,259
|
合計
|
94,206
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
207,341
|
2,271,898
|
2,385,033
|
94,206
|
96.2
|
24.29
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
服飾雑貨
|
171,883
|
合計
|
171,883
|
④ 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
貯蔵品(ショッパー、紙袋及びハンガー等)
|
14,366
|
合計
|
14,366
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
イオンモール㈱
|
130,480
|
住友不動産㈱
|
76,379
|
三井不動産㈱
|
19,364
|
㈱SHIBUYA109エンタテイメント
|
23,837
|
㈲オーダイ
|
11,620
|
その他
|
37,680
|
合計
|
299,362
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈲ジーアイエム商事
|
3,396
|
㈱グレイス
|
676
|
㈱三高
|
492
|
terrace㈱
|
367
|
㈱ゼノンインターナショナル
|
331
|
その他
|
577
|
計
|
5,842
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈳事業再生実務家協会
|
15,400
|
㈱イー・ロジット
|
8,013
|
スカイクエスト㈱
|
7,795
|
㈱レオスタイルジャパン
|
7,002
|
㈱スタッフブリッジ
|
4,283
|
その他
|
30,596
|
合計
|
73,090
|
⑧ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
報酬給与
|
23,463
|
社会保険料
|
13,588
|
未払利息
|
6,912
|
雇用保険料
|
2,328
|
労災保険料
|
1,829
|
その他
|
4,971
|
合計
|
53,093
|
⑨ 退職給付引当金 59,967千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
⑩ 資産除去債務
区分
|
金額(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
|
130,618
|
合計
|
130,618
|
※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
-
|
1,648,212
|
2,261,853
|
2,709,226
|
税引前四半期 (当期)純損失(△)(千円)
|
-
|
△549,577
|
△797,647
|
△1,179,457
|
四半期(当期)純損失(△) (千円)
|
-
|
△553,876
|
△804,168
|
△1,187,594
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)(円)
|
-
|
△107.99
|
△156.79
|
△231.54
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)(円)
|
-
|
△64.42
|
△48.80
|
△74.76
|
(注) 当社は2024年2月9日付で連結子会社であった株式会社ANAPラボが清算決了したことに伴い連結子会社がなくなり、第2四半期会計期間より非連結決算に移行しましたので、第1四半期の四半期情報等については記載しておりません。