(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー：
税引前利益
6,473,830
7,202,047
減価償却費及び償却費
1,483,515
1,486,530
減損損失
14
―
823,228
金融収益及び金融費用
26
23,484
△75,369
固定資産除却損
422
299
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△922,365
1,004,097
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
718,393
△3,553
その他の資産の増減額（△は増加）
95,628
△64,606
その他の負債の増減額（△は減少）
△56,799
430,876
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29,039
△27,685
契約負債の増減額（△は減少）
414,444
312,955
その他
58,015
155,098
小計
8,259,531
11,243,918
利息の受取額
4,000
45,473
利息の支払額
△22,760
△17,848
法人所得税の支払額
△3,336,810
△1,740,262
営業活動によるキャッシュ・フロー
4,903,960
9,531,280
投資活動によるキャッシュ・フロー：
投資有価証券の取得による支出
△2,585,201
有形固定資産の取得による支出
△63,947
△51,193
無形資産の取得による支出
△27,782
△32,162
定期預金の預入による支出
△4,000,000
△30,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
敷金及び保証金の差入による支出
△5,923
△21,404
敷金及び保証金の回収による収入
2,024
2,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
△2,680,830
△26,102,477
財務活動によるキャッシュ・フロー：
自己株式の取得による支出
△66
リース負債の返済による支出
17
△1,060,029
△1,192,883
新株予約権の発行による収入
131,292
配当金の支払額
△1,269,815
△1,270,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,329,844
△2,331,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,572
△898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,286
△18,903,789
現金及び現金同等物の期首残高
35,255,168
35,146,881
現金及び現金同等物の期末残高
７
16,243,092