(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
478,968
608,949
減価償却費
156,936
130,732
貸倒引当金の増減額(△は減少)
115
333
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△1,982
304
賞与引当金の増減額(△は減少)
413,285
562,452
受取利息及び受取配当金
△25,549
△33,075
投資有価証券売却損益(△は益)
77
△13,090
匿名組合投資損益(△は益)
△83,137
△65,717
売上債権の増減額(△は増加)
△245,209
△443,248
契約資産の増減額(△は増加)
△3,096,463
△3,613,753
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,460
△7,013
仕入債務の増減額(△は減少)
495,245
844,900
未成業務受入金の増減額(△は減少)
△129,181
8,662
その他
△1,787,980
△2,092,602
小計
△3,830,335
△4,112,165
利息及び配当金の受取額
25,656
33,225
法人税等の支払額
△217,505
△440,749
△4,022,183
△4,519,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△6,000
投資有価証券の取得による支出
△117,992
△384,103
投資有価証券の売却による収入
252,196
208,457
投資有価証券の償還による収入
-
100,000
有形固定資産の取得による支出
△126,885
△28,511
無形固定資産の取得による支出
△13,650
△10,224
出資金の分配による収入
86,617
68,708
貸付けによる支出
△240
貸付金の回収による収入
410
150
△23,786
△10,605
50,668
△62,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△303
△426,181
配当金の支払額
△233,765
△312,874
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24,499
△21,357
△258,568
△760,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,230,083
△5,342,472
現金及び現金同等物の期首残高
8,526,586
9,134,177
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,296,502
※ 3,791,705