(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

478,968

608,949

 

減価償却費

156,936

130,732

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

115

333

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,982

304

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

413,285

562,452

 

受取利息及び受取配当金

25,549

33,075

 

投資有価証券売却損益(△は益)

77

13,090

 

匿名組合投資損益(△は益)

83,137

65,717

 

売上債権の増減額(△は増加)

245,209

443,248

 

契約資産の増減額(△は増加)

3,096,463

3,613,753

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,460

7,013

 

仕入債務の増減額(△は減少)

495,245

844,900

 

未成業務受入金の増減額(△は減少)

129,181

8,662

 

その他

1,787,980

2,092,602

 

小計

3,830,335

4,112,165

 

利息及び配当金の受取額

25,656

33,225

 

法人税等の支払額

217,505

440,749

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,022,183

4,519,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

6,000

6,000

 

投資有価証券の取得による支出

117,992

384,103

 

投資有価証券の売却による収入

252,196

208,457

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

126,885

28,511

 

無形固定資産の取得による支出

13,650

10,224

 

出資金の分配による収入

86,617

68,708

 

貸付けによる支出

240

240

 

貸付金の回収による収入

410

150

 

その他

23,786

10,605

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,668

62,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

303

426,181

 

配当金の支払額

233,765

312,874

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

24,499

21,357

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,568

760,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,230,083

5,342,472

現金及び現金同等物の期首残高

8,526,586

9,134,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,296,502

 3,791,705