(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日
至 2018年12月31日）
当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日
至 2019年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,961
2,889
減価償却費及び償却費
267
603
金融収益及び金融費用（△は益）
1
4
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△188
238
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
159
△281
預り金の増減額（△は減少）
67
82
販売促進引当金の増減額（△は減少）
80
△87
未払消費税等の増減額（△は減少）
9
△215
その他
△41
△313
小計
3,316
2,919
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△4
法人所得税等支払額
△1,384
△1,346
法人所得税等還付額
21
－
1,949
1,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△32
△71
有形固定資産の売却による収入
33
無形資産の取得による支出
△352
△303
敷金・保証金の差入れによる支出
△103
△38
敷金・保証金の回収による収入
49
35
金銭の信託の払戻による収入
280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△254
130
2
△599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
長期借入金の返済による支出
△1,260
△1,150
リース負債の返済による支出
△183
新株予約権の行使による株式の発行による収入
16
配当金の支払額
10
△201
△2
△1,247
△1,494
現金及び現金同等物の換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額
707
△518
現金及び現金同等物の期首残高
6,936
7,278
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,643
6,759