（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△2,694
1,697
減価償却費及び償却費
477
452
負ののれん発生益
△76
－
減損損失
8
3,986
金融収益及び金融費用（△は益）
3
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
474
78
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△293
95
預り保証金の増減額（△は減少）
△36
33
未払消費税等の増減額（△は減少）
124
215
その他
△239
82
小計
1,726
2,654
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△3
法人所得税等の支払額
△740
△375
法人所得税等の還付額
420
258
1,403
2,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13
△20
無形資産の取得による支出
△300
△412
敷金・保証金の回収による収入
11
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
155
△9
△147
△439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△320
△318
リース負債の返済による支出
△217
△210
配当金の支払額
△324
自己株式の取得による支出
△919
15
△7
△831
△860
現金及び現金同等物の換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額
431
1,230
現金及び現金同等物の期首残高
6,631
7,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,062
8,650