(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,459
5,923
減価償却費
2,706
2,815
受取利息及び受取配当金
△348
△246
支払利息
4
5
売上債権の増減額(△は増加)
6,817
1,849
棚卸資産の増減額(△は増加)
△459
8
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,720
△1,709
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△239
47
その他の引当金の増減額(△は減少)
99
固定資産除却損
34
10
移転補償金
-
△267
その他
△972
28
小計
7,290
8,567
利息及び配当金の受取額
358
246
利息の支払額
△5
△6
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,896
△1,407
移転補償金の受取額
684
5,747
8,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,983
△2,340
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△35,870
△45,266
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
24,767
33,637
関係会社貸付けによる支出
△65
395
32
△14,756
△13,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
405
長期借入金の返済による支出
△218
△210
配当金の支払額
△450
△557
△161
△215
△425
△578
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,434
△6,431
現金及び現金同等物の期首残高
20,920
22,509
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,485
※ 16,078