(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,459

5,923

 

減価償却費

2,706

2,815

 

受取利息及び受取配当金

348

246

 

支払利息

4

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,817

1,849

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

459

8

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,720

1,709

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

239

47

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

8

99

 

固定資産除却損

34

10

 

移転補償金

267

 

その他

972

28

 

小計

7,290

8,567

 

利息及び配当金の受取額

358

246

 

利息の支払額

5

6

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,896

1,407

 

移転補償金の受取額

684

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,747

8,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,983

2,340

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

35,870

45,266

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

24,767

33,637

 

関係会社貸付けによる支出

65

 

その他

395

32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,756

13,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

405

405

 

長期借入金の返済による支出

218

210

 

配当金の支払額

450

557

 

その他

161

215

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

425

578

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,434

6,431

現金及び現金同等物の期首残高

20,920

22,509

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,485

 16,078