(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△517,038	△639,994
	減価償却費									401	737
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									470	△182
	受取利息及び受取配当金									△1,973	△9,120
	支払利息									1,596	1,480
	為替差損益（△は益）									7,478	8,972
	売上債権の増減額（△は増加）									61,872	36,445
	たな卸資産の増減額（△は増加）									2,619	1,857
	未収入金の増減額（△は増加）									△7,057	△42
	前払金の増減額（△は増加）									△15,974	11,565
	未払金の増減額（△は減少）									△44,389	△40,148
	その他									△3,054	16,591
	小計									△515,048	△611,836
	利息及び配当金の受取額									427	142
	利息の支払額									△1,653	△1,502
	法人税等の支払額									△3,186	△3,703
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△519,460	△616,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									400,000	600,000
	投資有価証券の取得による支出									△55,670	△356,310
	有形固定資産の取得による支出									△965	△1,129
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,105	―
	敷金及び保証金の回収による収入									960	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									343,218	242,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	△10,000
	長期借入れによる収入									100,000	―
	長期借入金の返済による支出									△11,536	△16,668
	リース債務の返済による支出									△5,330	△5,403
	株式の発行による収入									955,637	―
	新株予約権の発行による収入									3,248	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,042,018	△32,071
現金及び現金同等物に係る換算差額										△7,478	△8,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										858,298	△415,350
現金及び現金同等物の期首残高										1,418,993	1,922,454
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,277,291	※ 1,507,104