１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当第１四半期会計期間 (2019年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,463,138
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2,331,795
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売掛金
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50,063
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48,383
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製品
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9,121
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9,121
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貯蔵品
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1,941
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1,831
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前払金
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4,084
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6,028
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前払費用
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29,438
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26,652
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未収入金
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27,843
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33,338
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未収消費税等
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31,755
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39,021
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その他
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726
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766
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流動資産合計
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2,618,115
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2,496,940
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,794
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2,794
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減価償却累計額
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△2,794
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△2,794
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建物（純額）
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―
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―
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工具、器具及び備品
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68,772
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70,650
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減価償却累計額
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△66,516
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△67,006
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工具、器具及び備品（純額）
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2,256
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3,643
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有形固定資産合計
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2,256
|
3,643
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投資その他の資産
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投資有価証券
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668,201
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668,617
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関係会社株式
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101,153
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101,153
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出資金
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100
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100
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関係会社長期貸付金
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11,102
|
11,100
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敷金及び保証金
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28,299
|
28,151
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長期前払費用
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865
|
776
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|
その他
|
19
|
19
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投資その他の資産合計
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809,740
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809,916
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固定資産合計
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811,997
|
813,560
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資産合計
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3,430,112
|
3,310,500
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当第１四半期会計期間 (2019年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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83,336
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150,008
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リース債務
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5,795
|
4,327
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未払金
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71,012
|
67,539
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未払費用
|
11,845
|
11,690
|
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未払法人税等
|
35,933
|
16,016
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預り金
|
4,402
|
6,612
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流動負債合計
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212,324
|
256,193
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固定負債
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長期借入金
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311,104
|
436,098
|
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リース債務
|
1,345
|
870
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退職給付引当金
|
4,185
|
4,366
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固定負債合計
|
316,634
|
441,334
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負債合計
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528,959
|
697,528
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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6,402,658
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6,437,421
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新株式申込証拠金
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―
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3,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
6,395,158
|
6,429,921
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資本剰余金合計
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6,395,158
|
6,429,921
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△9,893,863
|
△10,254,048
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利益剰余金合計
|
△9,893,863
|
△10,254,048
|
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株主資本合計
|
2,903,953
|
2,616,294
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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△13,108
|
△12,693
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評価・換算差額等合計
|
△13,108
|
△12,693
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新株予約権
|
10,309
|
9,371
|
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純資産合計
|
2,901,153
|
2,612,972
|
負債純資産合計
|
3,430,112
|
3,310,500
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