(単位：千円)
前事業年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)
当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△928,344
△1,087,185
減価償却費
15,364
1,162
減損損失
58,461
―
投資有価証券評価損益（△は益）
5,762
退職給付引当金の増減額（△は減少）
221
928
受取利息及び受取配当金
△4,898
△3,891
支払利息
3,221
3,274
為替差損益（△は益）
885
7,864
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
1,408
売上債権の増減額（△は増加）
△65,228
△22,385
たな卸資産の増減額（△は増加）
592
△3,463
未収入金の増減額（△は増加）
188
△500
前払金の増減額（△は増加）
△43,262
39,910
未払金の増減額（△は減少）
45,836
△1,061
その他
10,039
△26,137
小計
△899,750
△1,091,485
利息及び配当金の受取額
1,703
1,004
利息の支払額
△3,261
△3,154
法人税等の支払額
△2,115
△3,205
△903,424
△1,096,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△400,006
定期預金の払戻による収入
400,000
600,000
金銭の信託の取得による支出
△400,000
金銭の信託の解約による収入
398,591
有形固定資産の取得による支出
△20,994
△1,436
有形固定資産の売却による収入
913
投資有価証券の取得による支出
△112,620
△55,670
関係会社株式の取得による支出
△10,173
長期貸付けによる支出
△11,079
敷金及び保証金の差入による支出
△1,105
敷金及び保証金の回収による収入
960
256,627
131,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△33,320
△25,426
リース債務の返済による支出
△10,566
△10,701
株式の発行による収入
36,878
1,409,382
新株予約権の発行による収入
13,432
3,248
6,423
1,476,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
△885
△7,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△641,259
503,461
現金及び現金同等物の期首残高
2,060,252
1,418,993
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,418,993
※１ 1,922,454