⑥ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,794
|
―
|
―
|
2,794
|
2,794
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
68,772
|
12,527
|
7,626
|
73,673
|
61,849
|
2,959
|
11,823
|
有形固定資産計
|
71,567
|
12,527
|
7,626
|
76,467
|
64,644
|
2,959
|
11,823
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
1,000
|
―
|
1,000
|
150
|
150
|
850
|
無形固定資産計
|
―
|
1,000
|
―
|
1,000
|
150
|
150
|
850
|
長期前払費用
|
865
|
200,515
|
118,565
|
201,380
|
―
|
―
|
82,816
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 検査用機器 9,237千円、PC機器 3,290千円
ソフトウェア 検査用ソフトウェア 1,000千円
長期前払費用 譲渡制限付株式報酬 200,515千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 検査用機器 7,626千円
長期前払費用 前払費用への振替 99,066千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
50,000
|
1.20
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
33,336
|
77,776
|
1.12
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,795
|
3,147
|
2.37
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
311,104
|
388,880
|
0.71
|
2021年１月～
2026年８月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,345
|
8,419
|
2.32
|
2021年１月～
2024年12月
|
合計
|
401,580
|
528,223
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
66,672
|
122,208
|
100,000
|
0
|
リース債務
|
2,144
|
2,043
|
2,091
|
2,140
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
499
|
預金
|
|
普通預金
|
2,867,831
|
外貨普通預金
|
229,183
|
定期預金
|
245,070
|
小計
|
3,342,086
|
合計
|
3,342,585
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イ社
|
138,329
|
ロ社
|
30,979
|
合計
|
169,308
|
(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留日数(日)
|
50,063
|
1,410,419
|
1,291,174
|
169,308
|
88.41
|
28
|
ハ．製品
品目
|
金額(千円)
|
製品
|
|
ウイルス製剤(OBP301)
|
4,760
|
ウイルス製剤(OBP401)
|
1,893
|
ウイルス製剤(OBP1101)
|
1,851
|
合計
|
8,504
|
ニ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
ウイルス製剤(OBP702)
|
3,898
|
合計
|
3,898
|
ホ．貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
研究用消耗品
|
2,515
|
合計
|
2,515
|
② 固定資産
イ．投資有価証券
種類別内訳
種類
|
金額(千円)
|
投資有価証券
|
|
株式
|
713
|
社債
|
328,620
|
合計
|
329,333
|
③ 流動負債
イ．未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
Ａ社
|
191,557
|
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構
|
12,435
|
Oncolys USA Inc.
|
11,317
|
株式会社エヌ・オー・イー
|
5,127
|
EY税理士法人
|
3,397
|
その他
|
29,440
|
合計
|
253,275
|
(注) Ａ社との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
48,383
|
621,006
|
640,111
|
1,303,844
|
税引前四半期(当期)
純損失金額(△)
|
(千円)
|
△359,220
|
△271,629
|
△587,805
|
△908,593
|
四半期(当期)純損失
金額(△)
|
(千円)
|
△360,185
|
△273,478
|
△590,619
|
△912,346
|
１株当たり四半期
(当期)純損失金額
(△)
|
(円)
|
△26.91
|
△20.07
|
△42.73
|
△65.55
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△26.91
|
6.26
|
△22.32
|
△22.65
|