(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年１月１日 　至 2019年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△271,629	△662,891
	減価償却費									1,155	2,056
	譲渡制限付株式報酬償却									―	6,055
	株式報酬費用									26,861	93,185
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									442	△295
	受取利息及び受取配当金									△11,707	△10,047
	支払利息									1,770	2,001
	為替差損益（△は益）									4,861	3,835
	売上債権の増減額（△は増加）									31,921	102,738
	たな卸資産の増減額（△は増加）									554	4,827
	前払費用の増減額（△は増加）									1,164	△8,852
	未収入金の増減額（△は増加）									320	―
	未払消費税等の増減額（△は減少）									―	△75,828
	前払金の増減額（△は増加）									2,140	1,032
	未払金の増減額（△は減少）									△32,757	△157,266
	その他									52,103	△42,453
	小計									△192,800	△741,903
	利息及び配当金の受取額									1,165	836
	利息の支払額									△1,772	△2,430
	法人税等の支払額									△3,723	△3,718
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△197,130	△747,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,877	△1,225
	関係会社出資金の払込による支出									―	△10,763
	長期貸付けによる支出									―	△21,762
	敷金及び保証金の差入による支出									△80	△2,451
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,957	△36,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									200,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△27,780	△58,330
	リース債務の返済による支出									△3,851	△1,726
	株式の発行による収入									943,348	10,560
	新株式申込証拠金の払込による収入									―	1,000
	自己株式の取得による支出									―	△41
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,111,716	51,462
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,534	△3,432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										907,093	△735,387
現金及び現金同等物の期首残高										2,218,074	3,097,514
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,125,167	※ 2,362,127