１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
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当第３四半期会計期間 (2020年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,342,585
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2,095,513
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売掛金
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169,308
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116,394
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製品
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8,504
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8,434
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仕掛品
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3,898
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―
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貯蔵品
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2,515
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1,921
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前払金
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47,737
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46,704
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前払費用
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202,709
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348,964
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関係会社短期貸付金
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10,954
|
―
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未収入金
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37,069
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145
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未収消費税等
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―
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60,339
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|
その他
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1,146
|
6,463
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流動資産合計
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3,826,429
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2,684,882
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,794
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2,794
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減価償却累計額
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△2,794
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△2,794
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建物（純額）
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―
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―
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工具、器具及び備品
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73,673
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76,229
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減価償却累計額
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△61,849
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△64,983
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工具、器具及び備品（純額）
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11,823
|
11,246
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有形固定資産合計
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11,823
|
11,246
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無形固定資産
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ソフトウエア
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850
|
700
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無形固定資産合計
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850
|
700
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投資その他の資産
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投資有価証券
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329,333
|
458
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関係会社株式
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101,153
|
111,916
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出資金
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100
|
100
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関係会社長期貸付金
|
―
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31,734
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敷金及び保証金
|
27,532
|
29,193
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長期前払費用
|
82,816
|
92,184
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|
その他
|
19
|
19
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投資その他の資産合計
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540,953
|
265,605
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|
固定資産合計
|
553,626
|
277,551
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資産合計
|
4,380,056
|
2,962,434
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
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当第３四半期会計期間 (2020年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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127,776
|
150,008
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リース債務
|
3,147
|
2,353
|
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未払金
|
253,275
|
56,625
|
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|
未払費用
|
12,338
|
11,357
|
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未払法人税等
|
43,859
|
11,730
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未払消費税等
|
75,828
|
―
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預り金
|
7,576
|
5,603
|
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流動負債合計
|
523,801
|
237,679
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|
固定負債
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長期借入金
|
388,880
|
383,316
|
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|
リース債務
|
8,419
|
6,779
|
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退職給付引当金
|
4,906
|
4,770
|
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固定負債合計
|
402,205
|
394,865
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負債合計
|
926,007
|
632,544
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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7,121,273
|
7,324,914
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資本剰余金
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資本準備金
|
7,113,773
|
7,317,302
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その他資本剰余金
|
9,650
|
31,760
|
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資本剰余金合計
|
7,123,423
|
7,349,062
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
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△10,806,209
|
△12,351,617
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利益剰余金合計
|
△10,806,209
|
△12,351,617
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自己株式
|
―
|
△41
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株主資本合計
|
3,438,488
|
2,322,318
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
7,620
|
△254
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評価・換算差額等合計
|
7,620
|
△254
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新株予約権
|
7,940
|
7,826
|
|
純資産合計
|
3,454,048
|
2,329,890
|
負債純資産合計
|
4,380,056
|
2,962,434
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