⑥ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,794

―

―

2,794

2,794

―

―

工具、器具及び備品

73,673

17,081

3,229

(2,896)

87,525

66,207

4,690

21,317

有形固定資産計

76,467

17,081

3,229

(2,896)

90,319

69,002

4,690

21,317

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,000

―

―

1,000

350

200

650

無形固定資産計

1,000

―

―

1,000

350

200

650

長期前払費用

201,380

104,379

123,198

(149)

182,561

118,565

―

63,996

 

(注) １．当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

　　 ２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

     　   工具、器具及び備品の主な増加額は、検査機器15,143千円であります。

          長期前払費用の主な増加額は、譲渡制限付株式報酬104,379千円であります。

　　 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

          工具、器具及び備品の主な減少額は、減損損失2,896千円であります。

　　　　  長期前払費用の主な減少額は、前払費用への振替122,691千円であります。

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

50,000

50,000

1.20

―

１年以内に返済予定の長期借入金

77,776

100,008

1.15

―

１年以内に返済予定のリース債務

3,147

2,144

3.56

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

388,880

366,648

0.73

2022年１月～

2026年８月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

8,419

6,275

2.88

2022年１月～

2024年12月

合計

528,223

525,075

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

155,544

111,104

―

―

リース債務

2,043

2,091

2,140

―

 

 
【引当金明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

456

預金

 

普通預金

1,455,547

外貨普通預金

366,846

定期預金

245,077

小計

2,067,471

合計

2,067,927

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イ社

61,085

ロ社

9,287

ハ社

225

合計

70,598

 

(注)　当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％)

滞留日数(日)

169,308

370,382

469,092

70,598

86.92

118

 

 

ハ．製品

 

品目

金額(千円)

製品

 

ウイルス製剤(OBP301)

4,690

ウイルス製剤(OBP401)

1,893

ウイルス製剤(OBP1101)

1,851

合計

8,434

 

 

 

 

ニ．貯蔵品

 

品目

金額(千円)

貯蔵品

 

研究用消耗品

2,038

合計

2,038

 

 

②　固定資産

イ．投資有価証券

種類別内訳

 

種類

金額(千円)

投資有価証券

 

株式

458

合計

458

 

 

③　流動負債

イ．未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額（千円）

Cornell University

41,455

国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院

32,221

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

30,611

Yale University

16,559

Keyence Corporation of America

14,381

その他

71,383

合計

206,610

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

70,274

136,115

207,611

314,179

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)

(千円)

△285,059

△662,891

△1,542,619

△2,091,359

四半期(当期)純損失
金額(△)

(千円)

△286,022

△664,734

△1,545,408

△2,095,087

１株当たり四半期
(当期)純損失金額
(△)

(円)

△19.96

△46.43

△107.64

△145.58

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△19.96

△26.45

△61.01

△37.92