(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△662,891
△649,015
減価償却費
2,056
3,054
譲渡制限付株式報酬償却
6,055
27,135
株式報酬費用
93,185
156,659
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△295
367
受取利息及び受取配当金
△10,047
△241
支払利息
2,001
2,109
為替差損益（△は益）
3,835
△27,452
売上債権の増減額（△は増加）
102,738
△40,168
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,827
△507
前払費用の増減額（△は増加）
△8,852
△40,530
未収入金の増減額（△は増加）
―
1,398
未収消費税等の増減額（△は増加）
△37,560
83,295
未払消費税等の増減額（△は減少）
△75,828
前払金の増減額（△は増加）
1,032
△16,032
未払金の増減額（△は減少）
△157,266
△122,086
その他
△4,893
33,395
小計
△741,903
△588,619
利息及び配当金の受取額
836
136
利息の支払額
△2,430
△2,387
法人税等の支払額
△3,718
△3,719
△747,216
△594,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
486
有形固定資産の取得による支出
△1,225
△743
関係会社出資金の払込による支出
△10,763
長期貸付けによる支出
△21,762
敷金及び保証金の差入による支出
△2,451
△71
△36,201
△327
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△58,330
△66,672
リース債務の返済による支出
△1,726
△1,294
株式の発行による収入
10,560
3,085,224
新株式申込証拠金の払込による収入
1,000
新株予約権の発行による収入
42,902
自己株式の取得による支出
△41
その他の支出
△11,390
51,462
3,148,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,432
25,304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△735,387
2,579,157
現金及び現金同等物の期首残高
3,097,514
1,822,850
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,362,127
※ 4,402,007