⑥ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,794

―

 

2,794

2,794

―

―

工具、器具及び備品

87,525

4,364

26,864

(19,395)

65,024

65,024

6,286

―

有形固定資産計

90,319

4,364

26,864

(19,395)

67,819

67,819

6,286

―

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,000

―

450

(450)

550

550

200

―

無形固定資産計

1,000

―

450

(450)

550

550

200

―

長期前払費用

182,561

24,631

71,538

135,655

118,565

―

17,090

 

(注) １．当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

　　 ２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　工具、器具及び備品の主な増加額は、サーバー及びPC費用4,364千円であります。

　　　　　長期前払費用の主な増加額は、譲渡制限付株式報酬24,601千円であります。

　　 ３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　工具、器具備品の主な減少額は、減損損失19,395千円、検査機器除去4,985千円、事務機器除去2,483千円

　　　　　であります。

　　　　　長期前払費用の主な減少額は、前払費用への振替71,508千円であります。

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

50,000

50,000

1.20

―

１年以内に返済予定の長期借入金

100,008

188,880

0.78

―

１年以内に返済予定のリース債務

2,144

2,674

3.06

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

366,648

255,544

0.88

  2023年１月～

2026年８月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

6,275

6,372

2.76

　2023年１月～

2026年２月

合計

525,075

503,471

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

144,440

11,104

―

100,000

リース債務

2,735

2,797

670

169

 

 
【引当金明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

244

預金

 

普通預金

2,859,392

外貨普通預金

349,998

定期預金

245,078

小計

3,454,469

合計

3,454,714

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イ社

285,575

ロ社

52,572

ハ社

14,000

合計

352,148

 

(注)　当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％)

滞留日数(日)

70,598

954,461

672,911

352,148

65.65

81

 

 

ハ．製品

 

品目

金額(千円)

製品

 

ウイルス製剤(OBP-301)

4,690

ウイルス製剤(OBP-401)

1,893

ウイルス製剤(OBP-1101)

1,851

合計

8,434

 

 

 

 

ニ．貯蔵品

 

品目

金額(千円)

貯蔵品

 

研究用消耗品

3,222

合計

3,222

 

 

ホ．前払金

相手先内訳

 

種類

金額(千円)

Henogen SA

139,076

株式会社新日本科学

66,126

Oncodesign

19,900

その他

8,911

合計

234,014

 

 

②　流動負債

イ．未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額（千円）

スペラネクサス株式会社

33,000

株式会社新日本科学

13,293

Henogen SA

10,465

Oncolys USA

9,893

BioReliance

9,520

その他

30,075

合計

106,247

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

62,603

193,067

318,317

642,494

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)

(千円)

△349,626

△649,015

△976,891

△1,611,714

四半期(当期)純損失
金額(△)

(千円)

△350,567

△650,860

△979,679

△1,615,439

１株当たり四半期
(当期)純損失金額
(△)

(円)

△22.36

△39.45

△58.42

△95.50

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△22.36

△17.35

△19.00

△36.66