(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△649,015
△569,108
減価償却費
3,054
155
譲渡制限付株式報酬償却
27,135
14,289
債権売却益
―
△21,406
株式報酬費用
156,659
41,705
退職給付引当金の増減額（△は減少）
367
1,792
受取利息及び受取配当金
△241
△287
支払利息
2,109
1,937
為替差損益（△は益）
△27,452
△82,550
売上債権の増減額（△は増加）
△40,168
321,697
棚卸資産の増減額（△は増加）
△507
251
前払費用の増減額（△は増加）
△40,530
△6,679
未収入金の増減額（△は増加）
1,398
△77,824
未収消費税等の増減額（△は増加）
83,295
△21,868
前払金の増減額（△は増加）
△16,032
△68,762
未払金の増減額（△は減少）
△122,086
△49,980
契約負債の増減額（△は減少）
△151,697
その他
33,395
△51,383
小計
△588,619
△719,719
利息及び配当金の受取額
136
154
利息の支払額
△2,387
△2,189
法人税等の支払額
△3,719
△728
△594,589
△722,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
486
債権の売却による収入
－
21,406
有形固定資産の取得による支出
△743
△635
敷金及び保証金の差入による支出
△71
敷金及び保証金の回収による収入
71
△327
20,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△66,672
△72,220
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,786
リース債務の返済による支出
△1,294
△907
株式の発行による収入
3,085,224
新株予約権の発行による収入
42,902
自己株式の取得による支出
△28
その他の支出
△11,390
△30
3,148,769
29,599
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,304
76,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,579,157
△595,979
現金及び現金同等物の期首残高
1,822,850
3,209,635
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,402,007
※ 2,613,656