##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 2,794 | 2,000 | 1,666 (1,666) | 3,128 | 3,128 | 334 | ―
機械及び装置 | ― | 18,497 | 17,572 (17,572) | 924 | 924 | 924 | ―
工具、器具及び備品 | 65,939 | 3,686 | 2,659 (2,659) | 66,967 | 66,967 | 1,027 | ―
有形固定資産計 | 68,733 | 24,184 | 21,898 (21,898) | 71,020 | 71,020 | 2,286 | ―
長期前払費用 | ― | 1,353 | 1,217 | 135 | ― | ― | 135

(注) １．当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物の主な増加額は、クリーンブース2,000千円であります。

機械及び装置の主な増加額は、分析装置18,497千円であります。

工具、器具備品の主な増加額は、分析装置及びPC3,686千円であります。

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物の主な減少額は、クリーンブースの減損処理による減損損失1,666千円であります。

機械及び装置の主な減少額は、分析装置の減損処理による減損損失17,572千円であります。

工具、器具備品の主な減少額は、分析装置及びPCの減損処理による減損損失2,659千円であります。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 50,000 | 50,000 | 1.20 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 177,776 | 77,776 | 1.70 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 3,581 | 7,565 | 2.53 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 155,544 | 161,100 | 0.89 | 2025年１月～ 2026年８月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 6,758 | 18,729 | 2.69 | 2025年１月～ 2028年９月
合計 | 393,659 | 315,171 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 44,440 | 116,660 | ― | ―
リース債務 | 5,567 | 5,200 | 4,701 | 3,258

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ①　流動資産

###### イ．現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 233
預金 |
普通預金 | 997,333
外貨普通預金 | 290,197
定期預金 | 245,081
小計 | 1,532,611
合計 | 1,532,844

###### ロ．貯蔵品

品目 | 金額(千円)
貯蔵品 |
研究用消耗品 | 5,342
合計 | 5,342

ハ．前払金

相手先別内訳

種類 | 金額(千円)
Henogen SA | 282,602
合計 | 282,602

ニ．未収入金

相手先別内訳

種類 | 金額(千円)
Medigen Biotechnology | 50,618
Oncolys USA | 1,162
合計 | 51,781

②　流動負債

イ．未払金

相手先別内訳

相手先 | 金額（千円）
LONZA Houston Inc. | 95,694
Oncolys USA Inc. | 22,972
株式会社エムウィズ | 13,200
株式会社インテリム | 12,571
ロジカルチョイス株式会社 | 11,744
その他 | 37,171
合計 | 193,354

#### (3) 【その他】

##### 当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 35,000 | 63,038 | 63,038 | 63,038
税引前四半期(当期) 純損失金額(△) | (千円) | △322,955 | △867,305 | △1,270,649 | △1,935,578
四半期(当期)純損失 金額(△) | (千円) | △323,691 | △868,762 | △1,272,843 | △1,938,505
１株当たり四半期 (当期)純損失金額 (△) | (円) | △18.69 | △50.16 | △73.15 | △108.92

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △18.69 | △31.47 | △23.02 | △35.09