(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

867,305

752,997

 

減価償却費

141

 

譲渡制限付株式報酬償却

435

2,183

 

株式報酬費用

5,488

6,862

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

153

1,109

 

受取利息及び受取配当金

536

1,052

 

支払利息

1,781

2,185

 

新株予約権発行費

2,310

 

株式交付費

2,466

 

為替差損益(△は益)

34,696

29,522

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,206

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,297

1,064

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,083

8,607

 

未収入金の増減額(△は増加)

149,396

82,953

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

54,519

27,981

 

前払金の増減額(△は増加)

192,523

107,125

 

未払金の増減額(△は減少)

31,576

147,462

 

その他

5,761

1,406

 

小計

446,855

1,119,389

 

利息及び配当金の受取額

243

25

 

利息の支払額

2,017

1,862

 

法人税等の支払額

2,923

2,927

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,552

1,124,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

951

 

有形固定資産の売却による収入

136

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,424

 

敷金及び保証金の回収による収入

66

240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

748

1,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

52,774

44,440

 

リース債務の返済による支出

1,780

4,929

 

株式の発行による収入

638,294

 

株式の発行による支出

2,466

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,445

686,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,994

23,573

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

375,860

415,305

現金及び現金同等物の期首残高

1,466,201

1,287,763

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,090,340

 872,457