1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当中間会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,532,844

1,117,538

 

 

売掛金

32,206

 

 

貯蔵品

5,342

4,278

 

 

前払金

282,602

389,727

 

 

前払費用

33,338

68,396

 

 

未収入金

51,781

135,950

 

 

未収消費税等

49,964

21,983

 

 

その他

9

 

 

流動資産合計

1,955,883

1,770,082

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,128

3,128

 

 

 

 

減価償却累計額

3,128

3,128

 

 

 

 

建物(純額)

 

 

 

機械及び装置

924

924

 

 

 

 

減価償却累計額

924

924

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

 

 

 

工具、器具及び備品

66,967

66,967

 

 

 

 

減価償却累計額

66,967

66,967

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

 

 

 

有形固定資産合計

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

20,936

20,936

 

 

 

出資金

100

100

 

 

 

関係会社長期貸付金

42,549

48,309

 

 

 

敷金及び保証金

20,990

22,174

 

 

 

長期前払費用

135

24,119

 

 

 

その他

4

4

 

 

 

投資その他の資産合計

84,714

115,643

 

 

固定資産合計

84,714

115,643

 

資産合計

2,040,598

1,885,725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当中間会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

127,776

150,000

 

 

リース債務

7,565

5,909

 

 

未払金

193,354

48,528

 

 

未払費用

19,119

21,076

 

 

未払法人税等

18,844

16,326

 

 

預り金

11,870

9,959

 

 

流動負債合計

378,531

251,799

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

161,100

194,436

 

 

リース債務

18,729

15,456

 

 

退職給付引当金

8,140

7,030

 

 

固定負債合計

187,969

216,923

 

負債合計

566,500

468,723

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,623,165

3,975,601

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,209,590

1,561,930

 

 

 

資本剰余金合計

1,209,590

1,561,930

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,373,199

4,128,068

 

 

 

利益剰余金合計

3,373,199

4,128,068

 

 

自己株式

142

142

 

 

株主資本合計

1,459,413

1,409,322

 

新株予約権

14,683

7,680

 

純資産合計

1,474,097

1,417,002

負債純資産合計

2,040,598

1,885,725