１ 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当中間会計期間 (2025年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,411,001
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1,387,607
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売掛金
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―
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28,962
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貯蔵品
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4,578
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4,659
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前払金
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480,969
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154,781
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前払費用
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53,448
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56,965
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未収入金
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102,417
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189,335
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未収消費税等
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45,829
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18,371
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関係会社短期貸付金
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─
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28,962
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流動資産合計
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3,098,244
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1,869,644
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,128
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4,050
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減価償却累計額
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△3,128
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△3,180
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建物（純額）
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─
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869
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機械及び装置
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924
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924
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減価償却累計額
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△924
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△924
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機械及び装置（純額）
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─
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―
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工具、器具及び備品
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67,782
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67,975
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減価償却累計額
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△67,782
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△67,782
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工具、器具及び備品（純額）
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─
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192
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有形固定資産合計
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─
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1,062
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投資その他の資産
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関係会社株式
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20,936
|
20,936
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出資金
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100
|
100
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関係会社長期貸付金
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47,445
|
14,481
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敷金及び保証金
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22,174
|
26,100
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長期前払費用
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9,955
|
―
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|
その他
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4
|
4
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投資その他の資産合計
|
100,614
|
61,621
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|
固定資産合計
|
100,614
|
62,683
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|
資産合計
|
3,198,858
|
1,932,328
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当中間会計期間 (2025年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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127,776
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147,222
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リース債務
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10,177
|
10,243
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未払金
|
52,287
|
80,521
|
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未払費用
|
20,451
|
19,068
|
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未払法人税等
|
31,885
|
8,695
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預り金
|
9,812
|
9,899
|
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流動負債合計
|
252,390
|
275,650
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|
固定負債
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長期借入金
|
166,656
|
194,436
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リース債務
|
20,031
|
14,893
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退職給付引当金
|
7,570
|
8,369
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固定負債合計
|
194,258
|
217,698
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負債合計
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446,649
|
493,349
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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5,108,160
|
2,744,671
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,694,489
|
―
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資本剰余金合計
|
2,694,489
|
―
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△5,057,978
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△1,313,230
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利益剰余金合計
|
△5,057,978
|
△1,313,230
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自己株式
|
△142
|
△142
|
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|
株主資本合計
|
2,744,529
|
1,431,298
|
|
新株予約権
|
7,680
|
7,680
|
|
純資産合計
|
2,752,209
|
1,438,978
|
負債純資産合計
|
3,198,858
|
1,932,328
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