⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,790,974	775,044	143,617	6,422,401	1,618,488	238,629	4,803,912
構築物	73,125	4,383	462	77,045	54,048	4,437	22,997
機械及び装置	182,524	28,794	2,300	209,019	120,559	30,528	88,459
車両運搬具	102,285	11,834	5,143	108,976	80,243	17,493	28,732
工具、器具及び備品	221,565	35,283	6,708	250,139	185,040	28,823	65,099
土地	8,597,732	1,180,812	141,015 (23,429)	9,637,530	－	－	9,637,530
建設仮勘定	368,623	286,910	583,108	72,424	－	－	72,424
有形固定資産計	15,336,831	2,323,062	882,356 (23,429)	16,777,537	2,058,380	319,911	14,719,156
無形固定資産
のれん	－	－	－	73,000	32,016	7,266	40,983
ソフトウエア	－	－	－	60,617	39,179	8,991	21,438
その他	－	－	－	1,563	－	－	1,563
無形固定資産計	－	－	－	135,181	71,196	16,258	63,984
繰延資産
社債発行費	8,547	－	－	8,547	7,947	1,057	599
繰延資産計	8,547	－	－	8,547	7,947	1,057	599

(注) １．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
     建物　　　　　　　　和歌山市楠本　　　　　　　252,791千円
     建物　　　　　　　　和歌山市美園　　　　　　　230,542千円
     建物　　　　　　　　和歌山市吹上　　　　　　　 71,501千円
     土地　　　　　　　　和歌山市吹上　　　　　　　601,462千円
     土地　　　　　　　　岩出市大町　　　　　　　　380,415千円
     建設仮勘定　　　　　和歌山市吹上　　　　　　　 27,011千円
     建設仮勘定　　　　　和歌山市砂山　　　　　　　 19,134千円

２．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

４. 長期前払費用46,270千円は非償却性資産(前払保険料等)のため本表から除いております。

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第７回担保付社債	平成19年 ２月28日	12,000	6,000 (6,000)	0.5	担保付社債	平成29年 ２月28日
第９回無担保社債	平成21年 ９月30日	50,600	19,800 (19,800)	1.1	無担保社債	平成28年 ９月30日
合計	－	62,600	25,800 (25,800)	－	－	－

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
25,800	－	－	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	493,400	1,066,650	1.6	－
１年以内に返済予定の長期借入金	1,679,115	2,443,318	1.8	－
１年以内に返済予定のリース債務	－	－	－	－
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	8,136,473	7,997,864	1.8	平成29年４月～ 平成53年２月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	－	－	－	－
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	10,308,988	11,507,833	－	－

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	1,873,913	1,496,133	837,977	595,459
リース債務	－	－	－	－

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	7,531	4,379	4,746	2,784	4,379
賞与引当金	39,446	40,286	39,446	－	40,286

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替によるものであります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,753
預金
当座預金	38,052
普通預金	3,412,146
通知預金	143,950
定期預金	487,261
計	4,081,410
合計	4,088,163

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	6,842
楽天トラベル㈱	4,840
㈱ジェーシービー	3,458
㈱ワールドトラベル	1,995
Ｅｘｐｅｄｉａ Ｉｎｃ．	1,918
その他	5,175
合計	24,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

20,939

361,964

358,674

24,229

93.7

22.8

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
土地
和歌山県	86,991.30	4,140,442
大阪府	6,232.13	534,811
その他	－	391,589
合計	93,223.43	5,066,843

④  未成工事支出金

区分	金額(千円)
新築	671,170
リフォーム	23,230
合計	694,401

⑤  貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	3,284
クオカード	2,000
収入印紙	1,894
アメニティ	1,208
その他	1,353
合計	9,742

⑥  買掛金

相手先	金額(千円)
エスフーズ㈱	2,521
㈲南方福一酒店	2,039
㈱神戸屋	2,025
丸大フード㈱	1,660
総合食品エスイー㈱	1,348
その他	9,312
合計	18,907

⑦  工事未払金

相手先	金額(千円)
エクステリアカタヤマ	32,310
泰興建設㈱	30,260
ナカザワ建販㈱	28,436
㈱セキド水道設備	25,708
㈱酒直	23,728
その他	302,759
合計	443,203

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,444,220	4,888,459	7,874,022	10,932,561
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	198,677	461,689	846,358	1,186,687
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	133,220	308,278	576,180	780,907
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	33.34	77.08	143.96	195.03

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	33.34	43.72	66.83	51.07