|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
6,422,401 |
753,568 |
199,403 (115,262) |
6,976,566 |
1,853,580 |
260,961 |
5,122,986 |
|
構築物 |
77,045 |
7,397 |
3,510 |
80,932 |
55,729 |
4,547 |
25,203 |
|
機械及び装置 |
209,019 |
30,266 |
－ |
239,285 |
143,539 |
22,980 |
95,745 |
|
車両運搬具 |
108,976 |
791 |
310 |
109,457 |
91,372 |
11,438 |
18,085 |
|
工具、器具及び備品 |
250,139 |
20,866 |
15,872 |
255,133 |
197,083 |
27,417 |
58,050 |
|
土地 |
9,637,530 |
1,082,539 |
171,861 (18,079) |
10,548,207 |
－ |
－ |
10,548,207 |
|
建設仮勘定 |
72,424 |
302,368 |
332,808 |
41,984 |
－ |
－ |
41,984 |
|
有形固定資産計 |
16,777,537 |
2,197,798 |
723,767 (133,341) |
18,251,568 |
2,341,305 |
327,345 |
15,910,263 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
－ |
－ |
－ |
40,000 |
8,666 |
9,649 |
31,333 |
|
ソフトウエア |
－ |
－ |
－ |
55,457 |
41,937 |
8,892 |
13,519 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
1,563 |
－ |
－ |
1,563 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
97,020 |
50,604 |
18,542 |
46,416 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
8,547 |
－ |
8,547 |
－ |
－ |
599 |
－ |
|
繰延資産計 |
8,547 |
－ |
8,547 |
－ |
－ |
599 |
－ |
(注) １．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
|
土地 |
和歌山市吹上 |
312,032 |
千円 |
|
土地 |
岩出市中島 |
159,417 |
千円 |
|
土地 |
和歌山市黒田 |
119,835 |
千円 |
|
建物 |
和歌山市吹上 |
155,270 |
千円 |
２．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４. 長期前払費用32,767千円は非償却性資産(前払保険料等)のため本表から除いております。
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第７回担保付社債 |
平成19年 |
6,000 |
－ |
0.5 |
担保付社債 |
平成29年 |
|
第９回無担保社債 |
平成21年 |
19,800 |
－ |
1.1 |
無担保社債 |
平成28年 |
|
合計 |
－ |
25,800 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,066,650 |
1,070,300 |
1.4 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,443,318 |
2,040,584 |
1.6 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
7,997,864 |
7,677,011 |
1.6 |
平成30年５月～ 平成53年２月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
11,507,833 |
10,787,895 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
1,717,069 |
1,073,713 |
719,495 |
599,190 |
|
リース債務 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
4,379 |
6,793 |
428 |
3,951 |
6,793 |
|
賞与引当金 |
40,286 |
40,052 |
40,286 |
－ |
40,052 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替によるものであります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
6,549 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
21,364 |
|
普通預金 |
2,514,691 |
|
通知預金 |
67,750 |
|
定期預金 |
529,512 |
|
計 |
3,133,318 |
|
合計 |
3,139,868 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
トヨタファイナンス㈱ |
6,629 |
|
楽天トラベル㈱ |
4,945 |
|
㈱ジェーシービー |
3,474 |
|
㈱リクルートライフスタイル |
1,945 |
|
ヤマト卓球㈱ |
1,898 |
|
その他 |
4,547 |
|
合計 |
23,440 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
24,229 |
362,707 |
363,496 |
23,440 |
93.9 |
24.0 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
数量(㎡) |
金額(千円) |
|
土地 |
|
|
|
和歌山県 |
69,260.64 |
3,090,269 |
|
大阪府 |
8,309.86 |
755,055 |
|
その他地域 |
244.75 |
20,588 |
|
その他 |
－ |
524,170 |
|
合計 |
77,815.25 |
4,390,083 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
新築 |
827,966 |
|
リフォーム |
19,746 |
|
合計 |
847,712 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
食材 |
3,076 |
|
住宅用資材 |
2,766 |
|
クオカード |
2,395 |
|
収入印紙 |
1,608 |
|
その他 |
1,641 |
|
合計 |
11,488 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
紀陽ダイキン空調㈱ |
1,500 |
|
中日本フード㈱ |
1,422 |
|
㈲南方福一酒店 |
1,377 |
|
㈱神戸屋 |
1,362 |
|
㈱フードセンターマルキ |
1,330 |
|
その他 |
11,515 |
|
合計 |
18,507 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ナカザワ建販㈱ |
46,653 |
|
㈱木佐商会 |
32,867 |
|
㈱エクステリアカタヤマ |
31,331 |
|
三協テック㈱ |
26,092 |
|
泰興建設㈱ |
20,660 |
|
その他 |
243,339 |
|
合計 |
400,944 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,567,801 |
5,521,513 |
8,636,103 |
12,349,945 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
359,954 |
683,008 |
1,084,666 |
1,423,078 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
243,368 |
459,388 |
729,191 |
940,306 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
60.69 |
114.55 |
181.83 |
234.48 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
60.69 |
53.87 |
67.28 |
52.64 |