(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

542,501

425,206

 

減価償却費

210,896

212,948

 

のれん償却額

18,619

18,619

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

92

285

 

受取利息及び受取配当金

6,467

7,171

 

支払利息

79,957

78,808

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

214,309

581,262

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,012

66,230

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,565

15,886

 

前受金の増減額(△は減少)

65,695

18,190

 

前払金の増減額(△は増加)

6,734

20,232

 

固定資産除却損

0

770

 

固定資産売却損益(△は益)

161

-

 

その他

260,921

94,816

 

小計

463,030

1,001

 

利息及び配当金の受取額

6,467

7,171

 

利息の支払額

79,114

69,140

 

法人税等の支払額

209,506

190,565

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,877

251,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

495,235

693,105

 

有形固定資産の売却による収入

161

-

 

定期預金の預入による支出

20,603

8,704

 

定期預金の払戻による収入

-

50,000

 

保険積立金の積立による支出

399

-

 

保険積立金の解約による収入

6,008

-

 

その他

632

4,144

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

510,701

655,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

281,360

140,914

 

長期借入れによる収入

1,631,050

2,244,900

 

長期借入金の返済による支出

1,370,837

1,532,080

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

880,051

85,500

 

社債の発行による収入

200,000

-

 

社債の償還による支出

-

20,000

 

自己株式の取得による支出

49,932

-

 

自己株式の処分による収入

-

8,952

 

その他

6,420

7,792

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

757,551

638,564

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,087,375

268,921

現金及び現金同等物の期首残高

3,916,819

3,140,109

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,829,444

※1 2,871,187