(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
425,206
653,651
減価償却費
212,948
231,471
のれん償却額
18,619
貸倒引当金の増減額(△は減少)
285
1,155
受取利息及び受取配当金
△7,171
△150
支払利息
78,808
85,270
棚卸資産の増減額(△は増加)
△581,262
703,806
仕入債務の増減額(△は減少)
△66,230
△176,020
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,886
13,526
前受金の増減額(△は減少)
18,190
364
前払金の増減額(△は増加)
△20,232
24,475
固定資産除却損
770
197
その他
△94,816
34,749
小計
1,001
1,591,118
利息及び配当金の受取額
7,171
150
利息の支払額
△69,140
△95,283
法人税等の支払額
△190,565
△245,711
△251,532
1,250,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△693,105
△691,450
定期預金の預入による支出
△8,704
△603
定期預金の払戻による収入
50,000
71,000
△4,144
△1,578
△655,953
△622,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△140,914
△140,869
長期借入れによる収入
2,244,900
531,750
長期借入金の返済による支出
△1,532,080
△1,975,302
短期借入金の純増減額(△は減少)
85,500
1,054,600
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の処分による収入
8,952
-
△7,792
△10,811
638,564
△560,632
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△268,921
67,010
現金及び現金同等物の期首残高
3,140,109
3,456,261
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,871,187
※1 3,523,271