(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

425,206

653,651

 

減価償却費

212,948

231,471

 

のれん償却額

18,619

18,619

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

285

1,155

 

受取利息及び受取配当金

7,171

150

 

支払利息

78,808

85,270

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

581,262

703,806

 

仕入債務の増減額(△は減少)

66,230

176,020

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,886

13,526

 

前受金の増減額(△は減少)

18,190

364

 

前払金の増減額(△は増加)

20,232

24,475

 

固定資産除却損

770

197

 

その他

94,816

34,749

 

小計

1,001

1,591,118

 

利息及び配当金の受取額

7,171

150

 

利息の支払額

69,140

95,283

 

法人税等の支払額

190,565

245,711

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,532

1,250,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

693,105

691,450

 

定期預金の預入による支出

8,704

603

 

定期預金の払戻による収入

50,000

71,000

 

その他

4,144

1,578

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

655,953

622,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

140,914

140,869

 

長期借入れによる収入

2,244,900

531,750

 

長期借入金の返済による支出

1,532,080

1,975,302

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

85,500

1,054,600

 

社債の償還による支出

20,000

20,000

 

自己株式の処分による収入

8,952

-

 

その他

7,792

10,811

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,564

560,632

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

268,921

67,010

現金及び現金同等物の期首残高

3,140,109

3,456,261

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,871,187

※1 3,523,271