(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△132,462	△111,775
	減価償却費									30,900	29,556
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△119	1
	受取利息及び受取配当金									△371	△504
	支払利息									909	636
	為替差損益（△は益）									－	61
	補助金収入									△1,259	△4,647
	移転補償金									△8,471	－
	売上債権の増減額（△は増加）									45,320	△21,064
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,735	△6,476
	仕入債務の増減額（△は減少）									1	△6,496
	前払費用の増減額（△は増加）									△11,024	△9,121
	前受収益の増減額（△は減少）									10,577	1,470
	前受金の増減額（△は減少）									11,016	10,985
	未払金の増減額（△は減少）									△2,256	724
	未払費用の増減額（△は減少）									11,789	7,423
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△9,644	△5,806
	預り金の増減額（△は減少）									95	161
	その他									△1,789	8,577
	小計									△59,523	△106,295
	利息及び配当金の受取額									371	502
	利息の支払額									△868	△625
	補助金の受取額									2,910	2,002
	補助金の返還額									△54	△7
	移転補償金の受取額									9,350	－
	法人税等の支払額									△5,308	△416
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△53,122	△104,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△92,773	△11,246
	無形固定資産の取得による支出									△600	△687
	投資有価証券の取得による支出									－	△102,370
	敷金の差入による支出									△276	△95
	敷金の回収による収入									6,658	50
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△86,991	△114,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									20,000	－
	短期借入金の返済による支出									△20,000	－
	長期借入金の返済による支出									△38,520	△8,520
	株式の発行による収入									33,795	8,144
	リース債務の返済による支出									△7,122	△9,706
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△11,846	△10,082
現金及び現金同等物に係る換算差額										275	413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△151,684	△228,858
現金及び現金同等物の期首残高										1,509,385	1,463,188
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,357,701	※ 1,234,330