第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,240,009	3,413,100
売掛金	110,173	84,347
未収還付法人税等	59,482	46,643
その他	105,516	60,567
流動資産合計	3,515,180	3,604,658
固定資産
有形固定資産	57,001	57,215
無形固定資産	35,584	33,210
投資その他の資産	269,574	273,688
固定資産合計	362,161	364,113
資産合計	3,877,342	3,968,771
負債の部
流動負債
買掛金	30,118	27,003
未払金	29,601	41,054
前受金	459,939	728,590
賞与引当金	40,481	12,671
その他	25,394	56,020
流動負債合計	585,534	865,340
固定負債
退職給付に係る負債	2,100	1,770
従業員株式給付引当金	2,800	1,150
資産除去債務	33,682	33,678
固定負債合計	38,582	36,598
負債合計	624,117	901,939
純資産の部
株主資本
資本金	507,386	507,386
資本剰余金	489,386	489,386
利益剰余金	2,362,063	2,247,174
自己株式	△105,874	△185,648
株主資本合計	3,252,960	3,058,298
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	263	8,533
その他の包括利益累計額合計	263	8,533
純資産合計	3,253,224	3,066,832
負債純資産合計	3,877,342	3,968,771

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
売上高	501,905	413,797
売上原価	205,570	147,366
売上総利益	296,335	266,430
販売費及び一般管理費	267,022	252,200
営業利益	29,313	14,230
営業外収益
受取利息	29	30
助成金収入	－	300
確定拠出年金返還金	220	－
雑収入	6	87
営業外収益合計	256	417
営業外費用
支払手数料	－	729
事務所移転費用	277	－
障害者雇用納付金	－	960
雑損失	1	7
営業外費用合計	279	1,696
経常利益	29,290	12,951
税金等調整前四半期純利益	29,290	12,951
法人税、住民税及び事業税	154	135
法人税等調整額	9,563	4,291
法人税等合計	9,717	4,426
四半期純利益	19,572	8,524
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	19,572	8,524

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益	19,572	8,524
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	167	8,269
その他の包括利益合計	167	8,269
四半期包括利益	19,739	16,794
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	19,739	16,794
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、以

下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日）
減価償却費 のれんの償却額	19,762千円 1,277千円	19,136千円 －千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１.配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月21日 定時株主総会	普通株式	124,628	18	2019年３月31日	2019年６月24日	利益剰余金

（注）2019年６月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託

　　　Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金額979千円が含まれております。なお、2020年７月27日付で

　　　資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及びＪＴＣホールデ

　　　ィングス株式会社が存続会社を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社とする吸収合併を行い、統

　　　合会社の商号が「株式会社日本カストディ銀行」となっております。

２.基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

　 の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

３.株主資本の著しい変動

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１.配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年６月26日 定時株主総会	普通株式	123,412	18	2020年３月31日	2020年６月29日	利益剰余金

（注）2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託

　　　Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金額979千円が含まれております。なお、2020年７月27日付で

　　　資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及びＪＴＣホールデ

　　　ィングス株式会社が存続会社を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社とする吸収合併を行い、統

　　　合会社の商号が「株式会社日本カストディ銀行」となっております。

２.基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

　 の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

３.株主資本の著しい変動

　　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：千円）
	報告セグメント			調整額（注）	四半期連結損益 計算書計上額
	パッケージ ソフトウエア	システム開発 サービス	計
売上高
（1）外部顧客への売上高	472,218	29,687	501,905	-	501,905
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	-	15,739	15,739	△15,739	-
計	472,218	45,427	517,645	△15,739	501,905
セグメント利益 又は損失（△）	176,291	△9,900	166,390	△137,077	29,313

（注）１.セグメント利益又は損失の調整額△137,077千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

　　　　 しない一般管理費であります。

　　　２.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：千円）
	報告セグメント			調整額（注）	四半期連結損益 計算書計上額
	パッケージ ソフトウエア	システム開発 サービス	計
売上高
（1）外部顧客への売上高	413,797	－	413,797	－	413,797
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	413,797	－	413,797	－	413,797
セグメント利益 又は損失（△）	121,133	△89	121,044	△106,813	14,230

（注）１.セグメント利益又は損失の調整額△106,813千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

　　　　 しない一般管理費であります。

　　　２.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　３.2019年８月26日付「子会社の事業中止に関するお知らせ」に記載のとおり、2019年9月末をもってシス

　　　　 テム開発サービス事業を休止しております。

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
１株当たり四半期純利益	2円85銭	1円27銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（千円）	19,572	8,524
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（千円）	19,572	8,524
普通株式の期中平均株式数（株）	6,869,405	6,734,110

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益の算定において、「株式給付信託（J-ESOP）導入において設定した資産管理サービ

    ス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）」が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均

    株式数から当該株式数（前第１四半期連結累計期間54,400株　当第１四半期連結累計期間54,400株）を控除

　　しております。なお、2020年７月27日付で資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス

　　信託銀行株式会社及びＪＴＣホールディングス株式会社が存続会社を日本トラスティ・サービス信託銀行株

　　式会社とする吸収合併を行い、統合会社の商号が「株式会社日本カストディ銀行」となっております。

（重要な後発事象）

　　 該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。