(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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34,134
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△1,374,123
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減価償却費及び償却費
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277,272
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368,300
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減損損失
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７
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－
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759,647
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金融収益
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△10,368
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△1,281
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金融費用
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15,860
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27,007
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株式報酬費用
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－
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7,902
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持分法による投資損益(△は益)
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－
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△15,591
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固定資産売却損益(△は益)
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△193
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22
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△76,255
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△98,164
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△1,385
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79,535
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△28,407
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△32,265
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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30,456
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76,603
|
その他
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2,081
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△2,927
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小計
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243,196
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△205,333
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利息及び配当金の受取額
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786
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1,281
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利息の支払額
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△15,420
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△13,207
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法人所得税の支払額
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△66,744
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△182,053
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法人所得税の還付額
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276
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－
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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162,094
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△399,312
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産取得による支出
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－
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△2,010
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有形固定資産売却による収入
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－
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△22
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無形資産の取得による支出
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△334,598
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△357,682
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投資有価証券の取得による支出
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－
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△10,000
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出資金の払込による支出
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－
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△5,000
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長期貸付による支出
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△27,707
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－
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長期貸付の回収による収入
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－
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2,866
|
その他
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△176
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△362,482
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△371,848
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△850,321
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16,547
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長期借入による収入
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－
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319,000
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長期借入金の返済による支出
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△199,758
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△52,940
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リース負債の返済による支出
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－
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△69,147
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ストックオプションの行使による資本の
増加による収入
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1,804,402
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1,883
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自己株式の取得による支出
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△86
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△13
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新株予約権の発行による収入
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20,616
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－
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その他の金融負債の発行による収入
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18,345
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－
|
その他
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|
－
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△483
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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793,197
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214,844
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,929
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△10,075
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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597,738
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△566,392
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,074,751
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1,976,005
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,672,489
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1,409,613
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