(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△144,825
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△126,509
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減価償却費及び償却費
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125,042
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114,935
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金融収益
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△503
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△319
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金融費用
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4,855
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8,664
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持分法による投資損益(△は益)
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△7,968
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2,544
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固定資産除売却損益(△は益)
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△13
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－
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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△36,621
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203,238
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△11,117
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△174,675
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△3,464
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△27,134
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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46,340
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△51,456
|
その他
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△184
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2,952
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小計
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△28,460
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△47,758
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利息及び配当金の受取額
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503
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319
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利息の支払額
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△4,816
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△4,885
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法人所得税の支払額
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△118,678
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△9,422
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法人所得税の還付額
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－
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24,406
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△151,451
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△37,339
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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－
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△1,128
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有形固定資産の売却による収入
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14
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－
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無形資産の取得による支出
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△121,132
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△85,243
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投資有価証券の取得による支出
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△10,000
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－
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事業譲受による支出
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－
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△41,342
|
その他
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－
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2,838
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△131,118
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△124,875
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△17,408
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△14,553
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リース負債の返済による支出
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△31,575
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△25,330
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ストックオプションの行使による資本の
増加による収入
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231
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－
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新株発行による収入
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－
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49,859
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△48,752
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9,976
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,178
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△251
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△330,143
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△152,490
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,976,005
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1,700,469
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,645,862
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1,547,978
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