(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△1,374,123
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△133,021
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減価償却費及び償却費
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368,300
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321,480
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減損損失
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759,647
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－
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金融収益
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△1,281
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△700
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金融費用
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27,007
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35,520
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助成金収入
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－
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△54,858
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株式報酬費用
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7,902
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－
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持分法による投資損益(△は益)
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△15,591
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886
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固定資産除売却損益（△は益）
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22
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610
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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△98,164
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161,871
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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79,535
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△194,431
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△32,265
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△38,391
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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76,603
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58,295
|
その他
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△2,927
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△3,676
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小計
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△205,333
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153,586
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利息及び配当金の受取額
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1,281
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700
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利息の支払額
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△13,207
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△14,118
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助成金の受取額
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－
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54,858
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法人所得税の支払額
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△182,053
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△48,266
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法人所得税の還付額
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－
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61,095
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△399,312
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207,854
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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関係会社株式の売却による収入
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－
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66,000
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有形固定資産取得による支出
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△2,010
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△1,109
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有形固定資産売却による収入
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△22
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－
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無形資産の取得による支出
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△357,682
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△223,246
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投資有価証券の取得による支出
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△10,000
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－
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事業譲受による支出
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－
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△99,209
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出資金の払込による支出
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△5,000
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－
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長期貸付の回収による収入
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2,866
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25,000
|
その他
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|
－
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2,838
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△371,848
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△229,727
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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16,547
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－
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長期借入による収入
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319,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△52,940
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△43,659
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リース負債の返済による支出
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△69,147
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△60,297
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ストックオプションの行使による資本の
増加による収入
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1,883
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－
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非支配持分株主からの払込みによる収入
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－
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49,999
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新株発行による収入
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－
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370
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自己株式の取得による支出
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△13
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△23
|
その他
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△483
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35,000
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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214,844
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△18,610
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△10,075
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△7,385
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△566,392
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△47,868
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,976,005
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1,700,469
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,409,613
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1,652,600
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