(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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△126,509
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202,981
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減価償却費及び償却費
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114,935
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97,065
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金融収益
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3,561
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△125,566
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金融費用
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4,783
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4,601
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持分法による投資損益(△は益)
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2,544
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596
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固定資産除売却損益（△は益）
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－
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△261
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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203,238
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90,119
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△218,560
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7,115
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△27,134
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△57,079
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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△7,571
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△88,518
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その他
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2,952
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△25,134
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小計
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△47,758
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105,920
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利息及び配当金の受取額
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319
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460
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利息の支払額
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△4,885
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△4,136
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法人所得税の支払額
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△9,422
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△2,580
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法人所得税の還付額
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24,406
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－
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△37,339
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99,665
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,128
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△677
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無形資産の取得による支出
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△85,243
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△73,052
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事業譲受による支出
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△41,342
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－
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敷金保証金による支出
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－
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△10,058
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短期貸付による支出
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－
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△112,895
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短期貸付の回収による収入
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－
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24,585
|
その他
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2,838
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△124,875
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△172,098
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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－
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100,000
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長期借入による収入
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－
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30,000
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長期借入金の返済による支出
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△14,553
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△10,803
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リース負債の返済による支出
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△25,330
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△18,034
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ストックオプションの行使による資本の増加による収入
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－
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122,737
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非支配持分からの払込みによる収入
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49,859
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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9,976
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223,899
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△251
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39,831
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現金及び現金同等物の増加額
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△152,490
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191,298
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,700,469
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2,067,077
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,547,978
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2,258,375
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