(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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△155,459
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217,752
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減価償却費及び償却費
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219,091
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197,022
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金融収益
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△534
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△125,081
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金融費用
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19,887
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9,137
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助成金収入
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△54,858
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－
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持分法による投資損益(△は益)
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2,078
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△1,804
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固定資産除売却損益（△は益）
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360
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－
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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239,877
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29,783
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△249,814
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7,044
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△3,037
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△18,763
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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36,681
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△68,961
|
その他
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5,876
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△15,092
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小計
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60,148
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231,037
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利息及び配当金の受取額
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534
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781
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利息の支払額
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△9,611
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△8,439
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助成金の受取額
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54,858
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－
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法人所得税の支払額
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△200
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△290
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法人所得税の還付額
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61,095
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－
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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166,824
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223,089
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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関係会社株式の売却による収入
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66,000
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△1,196
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△677
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無形資産の取得による支出
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△153,933
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△144,546
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事業譲受による支出
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△90,863
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△65,230
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長期貸付による支出
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－
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△114,074
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長期貸付の回収による収入
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25,000
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25,009
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敷金保証金による支出
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－
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△10,226
|
その他
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2,838
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△152,155
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△309,746
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入による収入
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－
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310,000
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長期借入金の返済による支出
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△29,106
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△121,606
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リース負債の返済による支出
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△40,962
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△36,222
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ストックオプションの行使による資本の増加による収入
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－
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123,657
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非支配持分からの払込みによる収入
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49,999
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－
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自己株式の取得による支出
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△23
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△31
|
その他
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20,000
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△92
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275,797
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△3,101
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42,561
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現金及び現金同等物の増加額
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11,474
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231,702
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,700,469
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2,067,077
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,711,943
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2,298,779
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