(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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△133,021
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735,037
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減価償却費及び償却費
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321,480
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295,680
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金融収益
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△700
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△549,652
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金融費用
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35,520
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13,454
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助成金収入
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△54,858
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－
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持分法による投資損益(△は益)
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886
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△3,477
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固定資産除売却損益（△は益）
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610
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－
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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161,871
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35,161
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△194,431
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129,572
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△38,391
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△111,002
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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58,295
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△68,206
|
その他
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△3,676
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△31,198
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小計
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153,586
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445,368
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利息及び配当金の受取額
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700
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1,098
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利息の支払額
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△14,118
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△13,478
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助成金の受取額
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54,858
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－
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法人所得税の支払額
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△48,266
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△290
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法人所得税の還付額
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61,095
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47,865
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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207,854
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480,564
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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関係会社株式の売却による収入
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66,000
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△1,109
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△746
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無形資産の取得による支出
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△223,246
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△210,087
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事業譲受による支出
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△99,209
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△66,504
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短期貸付の回収による収入
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－
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24,585
|
長期貸付による支出
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－
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△113,413
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長期貸付の回収による収入
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25,000
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－
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敷金保証金による支出
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－
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△10,237
|
その他
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2,838
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△229,727
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△376,404
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入による収入
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－
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390,000
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長期借入金の返済による支出
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△43,659
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△132,409
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リース負債の返済による支出
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△60,297
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△46,932
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ストックオプションの行使による資本の
増加による収入
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－
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123,627
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非支配持分からの払込みによる収入
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49,999
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－
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新株発行による収入
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370
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－
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自己株式の取得による支出
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△23
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△31
|
その他
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35,000
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△18,610
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334,254
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△7,385
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52,327
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現金及び現金同等物の増加額
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△47,868
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490,742
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,700,469
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2,067,077
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,652,600
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2,557,819
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