(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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735,037
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68,766
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減価償却費及び償却費
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295,680
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316,043
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金融収益
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△549,652
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△206,660
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金融費用
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13,454
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350,033
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,477
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△3,788
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固定資産除売却損益（△は益）
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-
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△49
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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35,161
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247,833
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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129,572
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280,577
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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-
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△138,425
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△111,002
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△70,621
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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△68,206
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△136,793
|
その他
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△31,198
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△24,068
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小計
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445,368
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682,847
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利息及び配当金の受取額
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1,098
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709
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利息の支払額
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△13,478
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△17,609
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法人所得税の支払額
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△290
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△107,757
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法人所得税の還付額
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47,865
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-
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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480,564
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558,189
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△746
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△273
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有形固定資産売却による収入
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-
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49
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無形資産の取得による支出
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△210,087
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△223,800
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投資有価証券の取得による支出
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-
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△28,701
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事業譲受による支出
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△66,504
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△158,900
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出資金の払込による支出
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-
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△149,413
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短期貸付の回収による収入
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24,585
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883
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長期貸付による支出
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△113,413
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-
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長期貸付の回収による収入
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-
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3,399
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敷金保証金による支出
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△10,237
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△43,451
|
その他
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-
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△592
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△376,404
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△600,800
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入による収入
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390,000
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700,000
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長期借入金の返済による支出
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△132,409
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△249,560
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リース負債の返済による支出
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△46,932
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△52,757
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ストックオプションの行使による資本の増加による収入
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123,627
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-
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自己株式の取得による支出
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△31
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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334,254
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397,682
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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52,327
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204,590
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現金及び現金同等物の増加額
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490,742
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559,662
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,067,077
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2,598,630
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,557,819
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3,158,292
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