(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
|
|
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
|
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
|
|
△91,710
|
|
76,087
|
減価償却費及び償却費
|
|
97,834
|
|
114,781
|
金融収益
|
|
△38,069
|
|
△26,547
|
金融費用
|
|
218,618
|
|
4,466
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△441
|
|
－
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
272,722
|
|
△139,646
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△19,260
|
|
72,008
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△112,908
|
|
－
|
その他の流動資産の増減(△は増加)
|
|
31,078
|
|
△8,593
|
その他の流動負債の増減(△は減少)
|
|
△126,719
|
|
△87,756
|
その他
|
|
4,450
|
|
298
|
小計
|
|
235,593
|
|
5,097
|
利息及び配当金の受取額
|
|
230
|
|
2,466
|
利息の支払額
|
|
△4,958
|
|
△4,458
|
法人所得税の支払額
|
|
△49,074
|
|
△1,030
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
181,790
|
|
2,075
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
無形資産の取得による支出
|
|
△69,840
|
|
△80,029
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△28,701
|
|
△39,723
|
事業譲受による支出
|
|
△57,049
|
|
△243,000
|
敷金保証金による支出
|
|
△42,542
|
|
－
|
短期貸付の回収による収入
|
|
247
|
|
265
|
長期貸付の回収による収入
|
|
3,000
|
|
347
|
その他
|
|
－
|
|
△1,749
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△194,885
|
|
△363,888
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
長期借入による収入
|
|
50,000
|
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△10,803
|
|
△26,778
|
リース負債の返済による支出
|
|
△16,339
|
|
△17,101
|
ストックオプションの行使による資本の増加による収入
|
|
－
|
|
4,400
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
22,857
|
|
△39,479
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
26,118
|
|
6,360
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
35,880
|
|
△394,931
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
2,598,630
|
|
3,596,782
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
2,634,510
|
|
3,201,851
|