(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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△90,184
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192,986
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減価償却費及び償却費
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204,690
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224,164
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金融収益
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△154,365
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△114,869
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金融費用
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329,397
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8,854
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,788
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－
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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180,698
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22,752
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△18,273
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2,489
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△14,735
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－
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△21,586
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△8,087
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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△102,961
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△78,106
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その他
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△27,319
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2,103
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小計
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281,571
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252,288
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利息及び配当金の受取額
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465
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8,099
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利息の支払額
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△10,736
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△8,838
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法人所得税の支払額
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△68,008
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△1,473
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法人所得税の還付額
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－
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298,524
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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203,292
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548,600
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△209
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－
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無形資産の取得による支出
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△143,539
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△169,017
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投資有価証券の取得による支出
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△28,501
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△60,745
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事業譲受による支出
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△158,900
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△243,000
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出資金の払込による支出
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△127,600
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－
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短期貸付の回収による収入
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524
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283
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長期貸付の回収による収入
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3,399
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347
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敷金保証金による支出
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△43,353
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－
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その他
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－
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△1,749
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△498,180
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△473,881
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入による収入
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100,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△25,773
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△53,556
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リース負債の返済による支出
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△34,143
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△34,911
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ストックオプションの行使による資本の増加による収入
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－
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22,200
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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40,083
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△66,267
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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150,876
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97,822
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△103,927
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106,274
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,598,630
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3,596,782
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,494,702
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3,703,057
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