(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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68,766
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310,810
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減価償却費及び償却費
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316,043
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336,964
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金融収益
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△206,660
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△158,151
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金融費用
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350,033
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23,440
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,788
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-
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固定資産除売却損益(△は益)
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△49
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-
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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247,833
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3,202
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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280,577
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17,959
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△138,425
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-
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△70,621
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△8,233
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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△136,793
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△59,751
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その他
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△24,068
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2,977
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小計
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682,847
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469,218
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利息の受取額
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709
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14,620
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配当金の受取額
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-
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32,060
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利息の支払額
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△17,609
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△13,009
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法人所得税の支払額
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△107,757
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△64,882
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法人所得税の還付額
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-
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298,529
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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558,189
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736,535
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△273
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-
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有形固定資産売却による収入
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49
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-
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無形資産の取得による支出
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△223,800
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△266,513
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投資有価証券の取得による支出
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△28,701
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△98,496
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事業譲受による支出
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△158,900
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△243,000
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出資金の払込による支出
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△149,413
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-
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出資金の払戻による収入
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-
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4,276
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短期貸付の回収による収入
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883
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283
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長期貸付の回収による収入
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3,399
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4,347
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敷金保証金による支出
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△43,451
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-
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その他
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△592
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△1,749
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△600,800
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△600,850
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入による収入
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700,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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△249,560
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△80,334
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リース負債の返済による支出
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△52,757
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△52,532
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ストックオプションの行使による資本の増加による収入
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-
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22,200
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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397,682
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△110,666
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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204,590
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140,189
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現金及び現金同等物の増加額
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559,662
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165,208
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,598,630
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3,596,782
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,158,292
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3,761,991
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