(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

192,986

 

323,096

減価償却費及び償却費

 

224,164

 

213,462

暗号資産売却益

 

 

7,431

暗号資産評価益

 

 

20,274

金融収益

 

114,869

 

288,154

金融費用

 

8,854

 

5,504

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

22,752

 

221,984

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,489

 

87,013

その他の流動資産の増減(△は増加)

 

8,087

 

10,200

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

78,106

 

8,271

その他

 

2,103

 

1,646

小計

 

252,288

 

341,055

利息の受取額

 

8,099

 

15,717

利息の支払額

 

8,838

 

5,488

法人所得税の支払額

 

1,473

 

90,769

法人所得税の還付額

 

298,524

 

708

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

548,600

 

261,223

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

無形資産の取得による支出

 

169,017

 

185,279

投資有価証券の取得による支出

 

60,745

 

38,090

投資有価証券の売却による収入

 

 

39,208

事業譲受による支出

 

243,000

 

5,000

短期貸付の回収による収入

 

283

 

長期貸付の回収による収入

 

347

 

2,000

その他

 

1,749

 

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

473,881

 

186,901

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

53,556

 

59,035

リース負債の返済による支出

 

34,911

 

36,498

ストックオプションの行使による資本の増加による収入

 

22,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

66,267

 

95,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

97,822

 

159,515

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

106,274

 

138,303

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,596,782

 

3,495,505

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

3,703,057

 

3,633,808