(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
192,986
323,096
減価償却費及び償却費
224,164
213,462
暗号資産売却益
-
△7,431
暗号資産評価益
△20,274
金融収益
△114,869
△288,154
金融費用
8,854
5,504
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
22,752
221,984
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,489
△87,013
その他の流動資産の増減(△は増加)
△8,087
△10,200
その他の流動負債の増減(△は減少)
△78,106
△8,271
その他
2,103
△1,646
小計
252,288
341,055
利息の受取額
8,099
15,717
利息の支払額
△8,838
△5,488
法人所得税の支払額
△1,473
△90,769
法人所得税の還付額
298,524
708
548,600
261,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形資産の取得による支出
△169,017
△185,279
投資有価証券の取得による支出
△60,745
△38,090
投資有価証券の売却による収入
39,208
事業譲受による支出
△243,000
△5,000
短期貸付の回収による収入
283
長期貸付の回収による収入
347
2,000
△1,749
259
△473,881
△186,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△53,556
△59,035
リース負債の返済による支出
△34,911
△36,498
ストックオプションの行使による資本の増加による収入
22,200
△66,267
△95,533
現金及び現金同等物に係る換算差額
97,822
159,515
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
106,274
138,303
現金及び現金同等物の期首残高
3,596,782
3,495,505
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,703,057
3,633,808