(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
45,875
62,674
減価償却費
4,757
4,182
減損損失
29
75
負ののれん償却額
△79
貸倒引当金の増減（△）
△4,136
△3,078
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△260
△318
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,198
△1,250
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△99
△95
偶発損失引当金の増減（△）
100
192
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△72
△34
資金運用収益
△106,363
△132,770
資金調達費用
29,053
40,533
有価証券関係損益（△）
2,828
5,142
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△3
為替差損益（△は益）
50,396
2,722
固定資産処分損益（△は益）
155
△3,055
特定取引資産の純増（△）減
947
△1,014
特定取引負債の純増減（△）
211
1,065
貸出金の純増（△）減
△86
114,381
預金の純増減（△）
△376,561
△207,004
譲渡性預金の純増減（△）
262,169
23,472
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
22,666
△383,443
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減
△25
4,871
コールローン等の純増（△）減
△103,406
48,656
コールマネー等の純増減（△）
△491,735
10,683
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
92,996
35,597
外国為替（資産）の純増（△）減
△1,364
△4,665
外国為替（負債）の純増減（△）
622
△15
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
95
146
信託勘定借の純増減（△）
7
143
資金運用による収入
105,087
129,988
資金調達による支出
△27,535
△37,663
その他
△38,103
15,184
小計
△533,029
△274,776
法人税等の支払額
△14,760
△10,738
△547,789
△285,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,017,779
△419,830
有価証券の売却による収入
381,967
248,397
有価証券の償還による収入
240,324
214,468
金銭の信託の増加による支出
△2
－
有形固定資産の取得による支出
△1,453
△2,466
有形固定資産の売却による収入
77
5,440
金銭の信託の減少による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△1,457
△1,699
△87
△74
△398,410
44,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△10,000
△23,000
自己株式の売却による収入
120
332
配当金の支払額
△6,097
△8,860
△15,977
△31,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△962,177
△272,806
現金及び現金同等物の期首残高
4,421,493
3,211,554
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,459,315
※1 2,938,748