（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第３四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）	△169		218
減価償却費及び償却費	322		373
金融収益	△197		△826
金融費用	10		99
CEJファンドに係る損益（△は益）	△37		△52
持分法による投資損失	15		21
棚卸資産の増減額（△は増加）	△326		83
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）	131		20
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）	△26		△102
その他	△234		△173
小計	△511		△339
利息の受取額	16		17
利息の支払額	△0		－
法人所得税の支払額	－		△1
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	△50		1
営業活動によるキャッシュ・フロー	△545		△322
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△18,000		△19,000
投資の償還による収入	30,000		18,000
定期預金の払戻による収入	－		2,500
有形固定資産の取得による支出	△271		△342
無形資産の取得による支出	△2		△5
投資有価証券の取得による支出	△618		△1,014
投資有価証券の売却による収入	－		205
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－		△46
その他	2		△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,111		296
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の支払額	－		△39
CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入	660		1,360
非支配持分からの払込による収入	4		－
その他	△14		△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	650		1,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2		△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,215		1,292
現金及び現金同等物の期首残高	10,820		8,796
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,035		10,088