（４）連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)		当連結会計年度 (自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）	△569		91
減価償却費及び償却費	436		492
金融収益	△239		△1,184
金融費用	15		100
CEJファンドに係る損益（△は益）	△61		△75
持分法による投資損失	24		29
棚卸資産の増減額（△は増加）	△336		85
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）	128		1
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）	24		△45
その他	△138		85
小計	△716		△420
利息及び配当金の受取額	17		318
利息の支払額	△0		△0
法人所得税の支払額	－		△2
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	△76		△111
営業活動によるキャッシュ・フロー	△775		△215
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△28,000		△29,999
投資の償還による収入	30,000		29,000
定期預金の預入による支出	△2,500		－
定期預金の払戻による収入	－		2,500
有形固定資産の取得による支出	△789		△399
無形資産の取得による支出	△7		△6
投資有価証券の取得による支出	△618		△1,715
投資有価証券の売却による収入	－		333
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－		91
持分法投資による支出	△5		△46
その他	2		△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,917		△244
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の支払額	－		△53
CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入	680		1,360
非支配持分からの払込による収入	4		－
その他	△14		△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	670		1,304
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3		△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,025		840
現金及び現金同等物の期首残高	10,820		8,796
現金及び現金同等物の期末残高	8,796		9,636