（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）	279		△66
減価償却費及び償却費	124		119
金融収益	△445		△54
金融費用	1		1
CEJファンドに係る損益（△は益）	△16		△121
持分法による投資損失	8		10
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16		△20
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）	62		115
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）	△80		△61
その他	△121		△188
小計	△206		△265
利息の受取額	1		2
利息の支払額	－		△0
法人所得税の支払額	－		△0
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	△30		－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△236		△263
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2,500		－
有形固定資産の取得による支出	△38		△80
無形資産の取得による支出	△2		△2
投資有価証券の取得による支出	△100		△600
投資有価証券の売却による収入	198		－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△46		－
その他	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,512		△682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－		△5
リース負債の返済による支出	△13		△11
その他	△1		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14		△16
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1		△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,261		△964
現金及び現金同等物の期首残高	8,796		9,636
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,057		8,672