（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	6		442
減価償却費及び償却費	249		235
金融収益	△458		△559
金融費用	88		1
CEJファンドに係る損益（△は益）	△32		△251
持分法による投資損失	15		5
棚卸資産の増減額（△は増加）	49		30
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）	28		86
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）	△137		△65
その他	△114		△235
小計	△305		△311
利息の受取額	4		6
利息の支払額	－		△1
法人所得税の支払額	△1		△0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△302		△306
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△11,000		△8,000
投資の償還による収入	10,000		7,999
定期預金の払戻による収入	2,500		－
有形固定資産の取得による支出	△162		△132
無形資産の取得による支出	△4		△3
投資有価証券の取得による支出	△605		△1,200
投資有価証券の売却による収入	205		－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△46		－
その他	△1		△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	886		△1,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－		△6
長期借入金の借入による収入	－		20
長期借入金の返済による支出	－		△17
リース負債の返済による支出	△26		△23
CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入	680		－
その他	△2		△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	652		△26
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7		△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,229		△1,676
現金及び現金同等物の期首残高	8,796		9,636
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,024		7,960