⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
60,867
|
22,782
|
21,571 (21,571)
|
62,078
|
62,078
|
1,211
|
－
|
工具、器具及び備品
|
19,603
|
6,335
|
5,030 (4,677)
|
20,909
|
20,909
|
2,131
|
－
|
建設仮勘定
|
3,509
|
27,795
|
31,304
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
83,980
|
56,913
|
57,906 (26,249)
|
82,987
|
82,987
|
3,343
|
－
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
161,935
|
18,000
|
30,555 (30,555)
|
149,380
|
149,380
|
4,159
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,744
|
27,688
|
33,432 (13,764)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
167,680
|
45,688
|
63,988 (44,320)
|
149,380
|
149,380
|
4,159
|
－
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
46,265
|
27,230
|
34,337
|
39,159
|
7,144
|
2,301
|
32,014
|
投資その他の資産計
|
46,265
|
27,230
|
34,337
|
39,159
|
7,144
|
2,301
|
32,014
|
（注）1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
横浜サテライト付属設備
|
22,782千円
|
工具、器具及び備品
|
横浜サテライト備品
|
6,098千円
|
ソフトウェア
|
情報システム構築等
|
18,000千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
情報システム構築等
|
27,688千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
その他
建設仮勘定
|
建物・器具及び備品への振替
|
31,304千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
19,668千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用） （千円）
|
当期減少額 (その他） （千円）
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
23,367
|
81,319
|
－
|
6,113
|
98,574
|
賞与引当金
|
3,711
|
2,877
|
3,711
|
－
|
2,877
|
工事完成保証損失引当金
|
4,792
|
45,456
|
－
|
4,792
|
45,456
|
（注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち5,493千円は、一般債権の洗替による戻入額であり、619千円は個別債権の回収可能性の見直し及び回収による戻入額であります。
２．工事完成保証損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
17
|
預金
|
|
普通預金
|
85,524
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
杉本興業㈱
|
86,570
|
㈱三浦工務店
|
30,470
|
㈱片岡健工務店
|
8,591
|
㈱タツミプランニング
|
6,990
|
㈱リモルデザイン
|
6,888
|
その他
|
99,549
|
合計
|
239,058
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
366
|
371,632
|
883,877
|
1,016,451
|
239,058
|
81.0
|
126.44
|
ハ．商品
区分
|
金額(千円)
|
書籍
|
3,078
|
合計
|
3,078
|
ニ. 立替金
相手先
|
金額(千円)
|
アトリエハレトケ
|
20,952
|
空間都市建築
|
8,507
|
建築家交通費
|
4,024
|
岡部克也
|
3,850
|
田井建築設計
|
1,339
|
その他
|
9,559
|
合計
|
48,232
|
ホ．未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱創建
|
6,351
|
中鉢建設㈱
|
4,805
|
㈱リュクス
|
4,337
|
㈱篠崎弘之建築設計
|
3,646
|
㈱栗田工務店
|
3,393
|
その他
|
50,619
|
合計
|
73,154
|
ヘ．前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
譲渡制限付株式報酬
|
14,561
|
地代家賃
|
12,971
|
労働保険料
|
1,927
|
渡辺篤史
|
1,925
|
カサベラ日本語版制作
|
1,806
|
その他
|
2,857
|
合計
|
36,050
|
ト．差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所㈱
|
45,577
|
三菱ビルマネジメント㈱
|
31,390
|
阪急電鉄㈱
|
23,717
|
三菱地所プロパティマネジメント㈱
|
6,928
|
日本生命保険相互会社
|
2,589
|
その他
|
1,480
|
合計
|
111,684
|
チ．長期前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友海上きらめき生命保険
|
27,291
|
譲渡制限付株式報酬
|
4,483
|
その他
|
240
|
合計
|
32,014
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ディレクタ－ズ
|
1,588
|
㈱ＮＫＢＹｓ
|
1,260
|
㈱ユタカ
|
1,031
|
プライムナンバ－ズ㈱
|
658
|
㈱パズル
|
445
|
その他
|
2,614
|
合計
|
7,599
|
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アトリエハレトケ
|
18,856
|
北恵㈱
|
9,190
|
㈱空間都市建築研究所
|
7,697
|
㈱岡部克哉建築設計事務所
|
3,465
|
㈱東海林健建築設計事務所
|
3,049
|
その他
|
94,884
|
合計
|
137,143
|
ハ．未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
給与
|
32,203
|
決算賞与
|
15,868
|
港社会保険事務所
|
927
|
関東ＩＴ健保組合
|
769
|
阪急阪神ビルマネジメント㈱
|
535
|
その他
|
83
|
合計
|
50,387
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
173,695
|
344,440
|
577,195
|
890,190
|
税引前四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
△163,253
|
△311,702
|
△418,833
|
△522,934
|
四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
△163,619
|
△312,434
|
△419,858
|
△524,253
|
１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
|
(円)
|
△101.56
|
△193.25
|
△258.94
|
△322.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
|
(円)
|
△101.56
|
△91.73
|
△65.87
|
△64.02
|