(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△146,591
△4,012
減価償却費
9,842
5
減損損失
41,500
23,671
のれん償却額
2,648
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△27,138
△3,056
売上債権の増減額(△は増加)
△7,350
5,961
仕入債務の増減額(△は減少)
△439
17,077
受取利息
△25
△46
支払利息
2,236
2,386
未収入金の増減額(△は増加)
7,252
△11,767
未払金の増減額(△は減少)
20,391
△11,877
その他
24,744
13,528
小計
△72,930
31,869
利息及び配当金の受取額
25
46
利息の支払額
△1,729
△2,386
法人税等の支払額
△3,944
△3,906
△78,578
25,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,659
△2,884
無形固定資産の取得による支出
△11,500
△11,100
差入保証金の差入による支出
△36,918
原状回復による支出
△15,011
従業員に対する貸付金の回収による収入
813
477
長期前払費用の取得による支出
△20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,556
△47,357
△28,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△17,278
リース債務の返済による支出
△7,049
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△132,986
△20,522
現金及び現金同等物の期首残高
313,044
263,120
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 180,058
※ 242,598