⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

25,988

－

－

25,988

7,154

2,204

18,833

  工具、器具及び

備品

15,688

1,501

－

13,669

9,465

2,023

4,203

  リース資産

－

14,757

－

14,757

2,068

2,068

12,688

  その他

13,543

－

－

13,543

12,674

1,252

869

有形固定資産計

55,219

16,259

－

67,958

31,363

7,549

36,594

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

27,762

461

－

28,224

25,074

3,215

3,150

その他

1,577

5,530

－

7,107

－

－

7,107

無形固定資産計

29,339

5,991

－

35,331

25,074

3,215

10,257

 

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産　　　ビジネスホン　　　　6,200千円

　　　　　　　　サーバー　　　　　　5,500千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

リース債務の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,344

1,495

－

1,344

1,495

役員退職慰労引当金

－

35,000

－

－

35,000

 

（注） 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

438

預金

 

普通預金

965,180

定期預金

180,058

定期積金

12,000

別段預金

205

  預金計

1,157,444

合計

1,157,882

 

 

②  受取手形
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱西松屋チェーン

5,383

㈱アルペン

3,888

パナソニックＥＳ産機システム㈱

3,008

福島工業㈱

1,066

㈱アイ・トピア

923

合計

14,269

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成28年３月満期

4,460

平成28年４月満期

6,870

平成28年５月満期

1,363

平成28年６月満期

1,574

合計

14,269

 

 

 

③  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱モンテローザ

76,774

㈱すき家

44,029

㈱サイゼリヤ

33,760

サトレストランシステムズ㈱

20,524

㈱アトム

18,805

その他

331,387

合計

525,281

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

497,166

5,330,882

5,302,768

525,281

91.0

35.1

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  商品

区分

金額(千円)

メンテナンス業務用商品

14,203

合計

14,203

 

 

⑤  未成業務支出金

区分

金額(千円)

メンテナンス業務

5,173

合計

5,173

 

 

 

⑥  買掛金

相手先

金額(千円)

パナソニックＥＳ産機システム㈱

33,284

ダイキン工業㈱

32,959

ダイキンＨＶＡＣソリューション東京㈱

19,736

㈱カナデン

16,408

タニコー㈱

13,860

その他

613,887

合計

730,135

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高            (千円)

1,112,535

2,606,024

3,853,232

4,936,002

税引前四半期(当期)
純利益金額        (千円)

46,442

142,149

192,770

188,996

四半期(当期)純利益
金額              (千円)

29,817

88,802

120,802

120,764

1株当たり四半期
(当期)純利益金額    (円)

17.23

51.33

69.82

69.67

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

1株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）
                    (円)

17.23

34.09

18.50

△0.02